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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 471.00 | 28 321.00 | 16 149.00 | 44 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200.00 | 29 051.00 | 16 149.00 | 45 200.00 |
BT Marchandises | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
BZ Autres créances | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CF Disponibilités | 169 902.00 | | 169 902.00 | 169 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 819.00 | | 433 819.00 | 433 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 020.00 | 29 051.00 | 449 968.00 | 479 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DH Report à nouveau | 738.00 | | | 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
DL TOTAL (I) | 261 475.00 | | | 261 475.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 564.00 | | | 186 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 968.00 | | | 449 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 564.00 | | | 186 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 759.00 | 6 431.00 | 434 190.00 | 427 759.00 |
FG Production vendue services | 392 732.00 | | 392 732.00 | 392 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 491.00 | 6 431.00 | 826 923.00 | 820 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 652.00 | | | 834 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 516.00 | | | 785 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 701.00 | | 7 499.00 | 37 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | | 7 499.00 | 37 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 250.00 | 1 801.00 | | 27 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 081.00 | 1 801.00 | | 27 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 564.00 | 186 564.00 | | 186 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
ST Autres comptes | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 516.00 | | | 516.00 |
YT Sous‐traitance | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 476.00 | | | 161 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 092.00 | | | 107 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 738.00 | | | 158 738.00 |