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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 533.00 | 213 510.00 | 209 023.00 | 422 533.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 960 682.00 | 854 461.00 | 106 221.00 | 960 682.00 |
AP Constructions | 8 503 582.00 | 7 757 885.00 | 745 696.00 | 8 503 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188 459.00 | 6 040 088.00 | 1 148 372.00 | 7 188 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773 209.00 | 2 899 455.00 | 1 873 754.00 | 4 773 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 011.00 | | 133 011.00 | 133 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 451 326.00 | 17 847 532.00 | 4 603 794.00 | 22 451 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339 639.00 | 454 782.00 | 1 884 857.00 | 2 339 639.00 |
BN En cours de production de biens | 2 539 570.00 | 68 168.00 | 2 471 402.00 | 2 539 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 148 541.00 | 278 422.00 | 2 870 119.00 | 3 148 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 274.00 | | 2 259 274.00 | 2 259 274.00 |
BZ Autres créances | 252 122.00 | | 252 122.00 | 252 122.00 |
CF Disponibilités | 444 081.00 | | 444 081.00 | 444 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 088 013.00 | 801 371.00 | 10 286 641.00 | 11 088 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 539 339.00 | 18 648 903.00 | 14 890 436.00 | 33 539 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 251.00 | 82 133.00 | 99 118.00 | 181 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 591.00 | 928 591.00 | | 928 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 7 292 550.00 | 6 517 761.00 | | 7 292 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 370.00 | 1 060 789.00 | | 640 370.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083.00 | 1 695.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 10 018 594.00 | 9 663 836.00 | | 10 018 594.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116.00 | 977.00 | | 4 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 768.00 | 255 930.00 | | 219 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 884.00 | 256 907.00 | | 223 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 590.00 | 3 521 308.00 | | 2 769 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 381.00 | 311 435.00 | | 187 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 595.00 | 1 294 365.00 | | 1 216 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 393.00 | 542 040.00 | | 474 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 958.00 | 5 669 149.00 | | 4 647 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 890 436.00 | 15 589 892.00 | | 14 890 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 958.00 | 5 669 149.00 | | 4 647 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 769 590.00 | 3 521 308.00 | | 2 769 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 238 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 265 758.00 | |
FM Production stockée | | | 905 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 326 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 38 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | 1 282.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 1 282.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 681.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 443.00 | 681.00 | | 181 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 157.00 | 601.00 | | -181 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 600.00 | 320 083.00 | | 49 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 327 626.00 | 13 503 343.00 | | 13 327 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 687 256.00 | 12 442 554.00 | | 12 687 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 370.00 | 1 060 789.00 | | 640 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 152 249.00 | | 1 078 651.00 | 22 152 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 574.00 | 22 451 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779 574.00 | 21 558 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 099.00 | | 27 659.00 | 471 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 312 025.00 | | 1 026 492.00 | 21 312 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 875.00 | | 24 500.00 | 187 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 248 706.00 | 915 624.00 | 316 797.00 | 17 248 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 591.00 | 28 542.00 | | 53 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 319.00 | 76 191.00 | | 137 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057 796.00 | 810 890.00 | 316 797.00 | 17 057 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 695.00 | 674.00 | 286.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 674.00 | 286.00 | 1 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 381.00 | 187 381.00 | | 187 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 595.00 | 1 216 595.00 | | 1 216 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 393.00 | 474 393.00 | | 474 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 375.00 | | 212 375.00 | 212 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 274.00 | 2 259 274.00 | | 2 259 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769 590.00 | 2 769 590.00 | | 2 769 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 087.00 | 2 594 711.00 | 212 375.00 | 2 807 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 958.00 | 4 647 958.00 | | 4 647 958.00 |