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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AN Terrains | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 444.00 | 218 745.00 | 25 698.00 | 244 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 675.00 | 404 713.00 | 56 962.00 | 461 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 924.00 | 679 535.00 | 207 389.00 | 886 924.00 |
BT Marchandises | 1 426 065.00 | 354 982.00 | 1 071 083.00 | 1 426 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 216.00 | 51 784.00 | 1 964 432.00 | 2 016 216.00 |
BZ Autres créances | 1 292 015.00 | | 1 292 015.00 | 1 292 015.00 |
CF Disponibilités | 896 870.00 | | 896 870.00 | 896 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 798.00 | 406 766.00 | 5 318 032.00 | 5 724 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 723.00 | 1 086 301.00 | 5 525 421.00 | 6 611 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
DG Autres réserves | 264 065.00 | 264 065.00 | | 264 065.00 |
DH Report à nouveau | 994 862.00 | 977 302.00 | | 994 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 165.00 | 17 560.00 | | 215 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 558.00 | 1 616 393.00 | | 1 831 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 293.00 | 192 293.00 | | 192 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 293.00 | 192 293.00 | | 192 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 903.00 | 1 098 024.00 | | 996 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 595.00 | 1 882 977.00 | | 1 575 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 889.00 | 427 387.00 | | 403 889.00 |
EA Autres dettes | 193 934.00 | 140 981.00 | | 193 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 245.00 | 441 494.00 | | 331 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 569.00 | 3 990 864.00 | | 3 501 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 421.00 | 5 799 552.00 | | 5 525 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 459 497.00 | |
FD Production vendue biens | | | 523 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 982 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 674 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | 11 930.00 | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 443.00 | 110 331.00 | | 158 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 531.00 | 122 262.00 | | 162 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 987.00 | 122 262.00 | | 124 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 740.00 | 11 656.00 | | 76 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 324.00 | 9 430 183.00 | | 10 284 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 159.00 | 9 412 623.00 | | 10 069 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 165.00 | 17 560.00 | | 215 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 544.00 | | 26 322.00 | 958 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 793.00 | 70 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 941.00 | 886 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 147.00 | 707 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 095.00 | | 26 322.00 | 731 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 402.00 | | | 118 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 178.00 | 36 119.00 | 43 762.00 | 687 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 251.00 | 36 119.00 | 43 762.00 | 632 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 595.00 | 1 575 595.00 | | 1 575 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 075.00 | 1 954 075.00 | | 1 954 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VB T. V. A. | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
VC Groupe et associés | 859 342.00 | 859 342.00 | | 859 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 903.00 | 183 410.00 | 813 493.00 | 996 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296.00 | | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 058.00 | 322 058.00 | | 322 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 525.00 | 3 401 863.00 | 61 661.00 | 3 463 525.00 |
VW T.V.A. | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 569.00 | 2 688 076.00 | 813 493.00 | 3 501 569.00 |