| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 146.00 | 114 083.00 | 18 062.00 | 132 146.00 |
AN Terrains | 177 513.00 | 142 993.00 | 34 520.00 | 177 513.00 |
AP Constructions | 4 839 157.00 | 2 940 678.00 | 1 898 478.00 | 4 839 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 860 980.00 | 17 524 190.00 | 2 336 789.00 | 19 860 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 295.00 | 171 781.00 | 63 514.00 | 235 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
AX Avances et acomptes | 437 309.00 | | 437 309.00 | 437 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 863 254.00 | 20 893 727.00 | 4 969 526.00 | 25 863 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 608.00 | 97 773.00 | 1 749 835.00 | 1 847 608.00 |
BN En cours de production de biens | 731 047.00 | 16 444.00 | 714 603.00 | 731 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 696.00 | 64 422.00 | 960 274.00 | 1 024 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 576.00 | 1 537.00 | 2 270 039.00 | 2 271 576.00 |
BZ Autres créances | 1 885 820.00 | | 1 885 820.00 | 1 885 820.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 186.00 | 180 177.00 | 7 730 008.00 | 7 910 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 773 583.00 | 21 073 904.00 | 12 699 678.00 | 33 773 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 798 102.00 | | | 798 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 732.00 | 205 514.00 | | 211 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 450.00 | 898 315.00 | | 1 016 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 929.00 | 124 352.00 | | 546 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
DK Provisions réglementées | 681 477.00 | | | 681 477.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 111.00 | 4 478 182.00 | | 5 025 111.00 |
DP Provisions pour risques | 143.00 | | | 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 809.00 | 691 285.00 | | 837 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 953.00 | 691 285.00 | | 837 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 066.00 | 734 347.00 | | 1 678 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 827.00 | 2 461 109.00 | | 3 116 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 639.00 | 1 492 672.00 | | 1 330 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 130.00 | 250 419.00 | | 357 130.00 |
EA Autres dettes | 353 948.00 | 266 160.00 | | 353 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 828.00 | 348 810.00 | | 294 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 613.00 | 5 204 709.00 | | 6 836 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 699 678.00 | 10 374 177.00 | | 12 699 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465 126.00 | 4 842 222.00 | | 5 465 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 902.00 | | 350 902.00 | 350 902.00 |
FD Production vendue biens | 24 153 677.00 | 11 121 792.00 | 35 275 469.00 | 24 153 677.00 |
FG Production vendue services | 30 041.00 | 171 713.00 | 201 754.00 | 30 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 534 622.00 | 11 293 505.00 | 35 828 127.00 | 24 534 622.00 |
FM Production stockée | | | 495 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 441 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 115 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 233 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 146 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 207.00 | 14 449.00 | | 6 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 059.00 | 30 000.00 | | 64 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 272.00 | 6 356.00 | | 18 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 510.00 | 250 000.00 | | 82 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 320.00 | 256 356.00 | | 101 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 212.00 | -256 356.00 | | -82 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 762.00 | 25 096.00 | | -25 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 825 675.00 | 36 793 675.00 | | 36 825 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 278 746.00 | 36 669 322.00 | | 36 278 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 929.00 | 124 352.00 | | 546 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 506 623.00 | 462 312.00 | | 506 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 018 573.00 | | 2 180 438.00 | 24 018 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 757.00 | 25 863 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 757.00 | 25 731 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 886 427.00 | | 2 180 438.00 | 23 886 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 450 947.00 | 760 264.00 | 317 484.00 | 20 450 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 031.00 | 6 053.00 | | 108 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342 917.00 | 754 211.00 | 317 484.00 | 20 342 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 681 477.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 285.00 | 146 668.00 | | 691 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 359.00 | 178 640.00 | 68 359.00 | 68 359.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 359.00 | 180 177.00 | 68 359.00 | 68 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 644.00 | 326 845.00 | 68 359.00 | 759 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 191.00 | 68 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 828.00 | 3 116 828.00 | | 3 116 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 433.00 | 500 433.00 | | 500 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 048.00 | 822 048.00 | | 822 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 131.00 | 357 131.00 | | 357 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 949.00 | 353 949.00 | | 353 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 828.00 | 294 828.00 | | 294 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 732.00 | 2 269 732.00 | | 2 269 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 966.00 | 300 479.00 | 1 042 577.00 | 1 671 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 082.00 | | | 456 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021 169.00 | 224 912.00 | 796 257.00 | 1 021 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | 1.00 | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 129.00 | 743 129.00 | | 743 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 776.00 | 3 508 674.00 | 798 102.00 | 4 306 776.00 |
VW T.V.A. | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 614.00 | 5 465 127.00 | 1 042 577.00 | 6 836 614.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |