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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 24 879.00 | 11 435.00 | 13 444.00 | 24 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 093.00 | 116 492.00 | 36 601.00 | 153 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 187.00 | 128 572.00 | 100 615.00 | 229 187.00 |
BT Marchandises | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 310.00 | 9 855.00 | 387 455.00 | 397 310.00 |
BZ Autres créances | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 551.00 | 9 855.00 | 1 173 696.00 | 1 183 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 739.00 | 138 428.00 | 1 274 311.00 | 1 412 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 551.00 | | | 344 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
DL TOTAL (I) | 602 588.00 | | | 602 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 411.00 | | | 414 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 722.00 | | | 671 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 311.00 | | | 1 274 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 148.00 | | | 669 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 830.00 | | 858.00 | 233 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 229 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 177 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 615.00 | | 858.00 | 182 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 544.00 | 23 529.00 | 5 500.00 | 110 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 899.00 | 23 529.00 | 5 500.00 | 109 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 552.00 | 133 552.00 | | 133 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 730.00 | 86 730.00 | | 86 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 411.00 | 414 411.00 | | 414 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | 33 677.00 | 2 574.00 | 36 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 311.00 | 385 485.00 | 11 826.00 | 397 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 417.00 | 589 521.00 | 16 896.00 | 606 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 723.00 | 669 149.00 | 2 574.00 | 671 723.00 |