| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 100.00 | 5 608.00 | 14 491.00 | 20 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 849.00 | 182 080.00 | 74 769.00 | 256 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 340.00 | 648 706.00 | 167 634.00 | 816 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 952.00 | | 43 952.00 | 43 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 243.00 | 836 395.00 | 301 848.00 | 1 138 243.00 |
BT Marchandises | 890 835.00 | | 890 835.00 | 890 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
CF Disponibilités | 2 348 249.00 | | 2 348 249.00 | 2 348 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 452.00 | | 3 622 452.00 | 3 622 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 695.00 | 836 395.00 | 3 924 300.00 | 4 760 695.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 142 633.00 | | | 3 142 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 088.00 | | | 382 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 722.00 | | | 3 634 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 899.00 | | | 183 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 578.00 | | | 289 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 300.00 | | | 3 924 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 587.00 | | | 258 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 155.00 | | 172 765.00 | 1 024 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 677.00 | 1 138 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 177.00 | 1 073 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 13 700.00 | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 302.00 | | 159 065.00 | 966 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 087.00 | 102 584.00 | 15 276.00 | 749 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | 3 472.00 | 6 500.00 | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 451.00 | 99 112.00 | 8 776.00 | 740 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 740.00 | 19 787.00 | 43 953.00 | 63 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 579.00 | 258 588.00 | | 289 579.00 |