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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 810.00 | 90.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 257.00 | 25 816.00 | 25 441.00 | 51 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 879.00 | 27 626.00 | 28 253.00 | 55 879.00 |
BT Marchandises | 299 421.00 | | 299 421.00 | 299 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 367.00 | 21 559.00 | 593 807.00 | 615 367.00 |
BZ Autres créances | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CF Disponibilités | 476 077.00 | | 476 077.00 | 476 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 168.00 | 21 559.00 | 1 433 609.00 | 1 455 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 048.00 | 49 185.00 | 1 461 862.00 | 1 511 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 539.00 | 664 658.00 | | 707 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 269.00 | 42 881.00 | | 69 269.00 |
DL TOTAL (I) | 804 307.00 | 735 039.00 | | 804 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 287.00 | 76 231.00 | | 54 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 680.00 | 664 401.00 | | 466 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 897.00 | 124 013.00 | | 133 897.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 1 610.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 555.00 | 884 311.00 | | 657 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 862.00 | 1 619 350.00 | | 1 461 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 485.00 | 811 969.00 | | 625 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 952.00 | | 11 459.00 | 44 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 55 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 53 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 260.00 | | 11 430.00 | 42 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | 29.00 | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 504.00 | 8 654.00 | 532.00 | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 8 654.00 | 532.00 | 19 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 680.00 | 466 680.00 | | 466 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 589 518.00 | 589 518.00 | | 589 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VB T. V. A. | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 287.00 | 22 217.00 | 32 070.00 | 54 287.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 393.00 | 679 671.00 | 2 722.00 | 682 393.00 |
VW T.V.A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 555.00 | 625 485.00 | 32 070.00 | 657 555.00 |