| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 226.00 | 159 678.00 | 6 548.00 | 166 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 845.00 | 396 168.00 | 96 677.00 | 492 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 269.00 | 555 846.00 | 124 423.00 | 680 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
CF Disponibilités | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 782.00 | 555 846.00 | 270 936.00 | 826 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 128 736.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 999.00 | 87 472.00 | | -9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209.00 | 227 208.00 | | 1 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 758.00 | 98 617.00 | | 43 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 804.00 | 48 360.00 | | 108 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | 51 202.00 | | 49 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | 22 500.00 | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 727.00 | 225 679.00 | | 269 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 936.00 | 452 887.00 | | 270 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 364.00 | | 836 364.00 | 836 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 364.00 | | 836 364.00 | 836 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 25 891.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | 2 308.00 | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 2 308.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | 23 583.00 | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 458.00 | 970 465.00 | | 847 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 457.00 | 882 993.00 | | 857 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 999.00 | 87 472.00 | | -9 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 594.00 | 24 251.00 | | 531 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 594.00 | 24 251.00 | | 531 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 16 500.00 | 20 000.00 | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 094.00 | 100 519.00 | 13 575.00 | 114 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 727.00 | 245 727.00 | 20 000.00 | 269 727.00 |