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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 353.00 | 88 962.00 | 122 391.00 | 211 353.00 |
040 Immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 310.00 | 90 307.00 | 123 004.00 | 213 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
060 Stock marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
084 Disponibilités | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
110 Total général Actif | 331 402.00 | 90 307.00 | 241 096.00 | 331 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
230 Autres produits | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462.00 | | | 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 884.00 | | | 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 619.00 | | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 901.00 | | | -21 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 781.00 | | | -10 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 622.00 | | | -25 622.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 951.00 | | | 337 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 230.00 | | | 134 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |