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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 676.00 | 224.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 10 241.00 | 9 393.00 | 848.00 | 10 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 820.00 | 875.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 978.00 | 70 331.00 | 63 647.00 | 133 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 066.00 | 82 219.00 | 129 847.00 | 212 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 632.00 | | 133 632.00 | 133 632.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 254 110.00 | | 254 110.00 | 254 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 162.00 | | 512 162.00 | 512 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 228.00 | 82 219.00 | 642 008.00 | 724 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 197 248.00 | 197 248.00 | | 197 248.00 |
DH Report à nouveau | -87 345.00 | -25 914.00 | | -87 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | -61 431.00 | | 18 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 204 537.00 | 178 213.00 | | 204 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 493.00 | 150 043.00 | | 193 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 19 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 207.00 | 42 066.00 | | 90 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 303.00 | 125 033.00 | | 124 303.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 8 307.00 | | 4 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 009.00 | 11 585.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 471.00 | 356 033.00 | | 437 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 008.00 | 534 246.00 | | 642 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 632.00 | 206 033.00 | | 278 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 180.00 | | 66 202.00 | 149 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 212 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 316.00 | 146 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 231.00 | | 65 998.00 | 84 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | 204.00 | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 382.00 | 24 153.00 | 3 316.00 | 61 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 300.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 006.00 | 23 853.00 | 3 316.00 | 61 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 493.00 | 34 654.00 | 158 839.00 | 193 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 849.00 | 163 052.00 | 4 798.00 | 167 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 471.00 | 278 632.00 | 158 839.00 | 437 471.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |