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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 612.00 | 268 977.00 | 51 635.00 | 320 612.00 |
AP Constructions | 1 280 963.00 | 1 261 732.00 | 19 231.00 | 1 280 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809 682.00 | 3 222 381.00 | 1 587 301.00 | 4 809 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 990.00 | 545 040.00 | 259 950.00 | 804 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 582.00 | | 217 582.00 | 217 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 864.00 | 5 298 129.00 | 2 150 735.00 | 7 448 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 269.00 | | 1 734 269.00 | 1 734 269.00 |
BZ Autres créances | 1 283 559.00 | | 1 283 559.00 | 1 283 559.00 |
CF Disponibilités | 621 383.00 | | 621 383.00 | 621 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 261.00 | | 3 715 261.00 | 3 715 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 125.00 | 5 298 129.00 | 5 865 995.00 | 11 164 125.00 |
CU Autres participations | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 1 415 782.00 | 1 415 782.00 | | 1 415 782.00 |
DH Report à nouveau | -350 768.00 | | | -350 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 245.00 | -350 768.00 | | 94 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 209.00 | 1 276 964.00 | | 1 371 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 972.00 | 1 199 170.00 | | 909 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 803.00 | 66 436.00 | | 101 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 308.00 | 546 612.00 | | 1 030 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 057.00 | 662 569.00 | | 695 057.00 |
EA Autres dettes | 1 757 646.00 | 2 521 589.00 | | 1 757 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 786.00 | 4 996 376.00 | | 4 494 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 995.00 | 6 273 340.00 | | 5 865 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 439.00 | 4 088 954.00 | | 3 876 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 002 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 007 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 411.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 244 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 319 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 40 308.00 | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 50 308.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | -40 308.00 | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 824.00 | -1 625.00 | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 378 527.00 | 10 418 414.00 | | 11 378 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 284 281.00 | 10 769 182.00 | | 11 284 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 245.00 | -350 768.00 | | 94 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318 692.00 | | 130 172.00 | 7 318 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 448 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 895 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 612.00 | | | 320 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 482.00 | | 130 152.00 | 6 765 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 598.00 | | 20.00 | 232 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 719.00 | 595 411.00 | | 4 702 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 460.00 | 57 517.00 | | 211 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 491 259.00 | 537 894.00 | | 4 491 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 308.00 | 1 030 308.00 | | 1 030 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 777.00 | 266 777.00 | | 266 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 142.00 | 124 142.00 | | 124 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 646.00 | 1 757 646.00 | | 1 757 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 582.00 | | 217 582.00 | 217 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 269.00 | 1 734 269.00 | | 1 734 269.00 |
VB T. V. A. | 153 646.00 | 153 646.00 | | 153 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 972.00 | 291 625.00 | 571 919.00 | 909 972.00 |
VI Groupe et associés | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 464.00 | 1 124 464.00 | | 1 124 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 202.00 | 3 074 620.00 | 217 582.00 | 3 292 202.00 |
VW T.V.A. | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 786.00 | 3 876 439.00 | 571 919.00 | 4 494 786.00 |