| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298 883.00 | 2 122 688.00 | 176 196.00 | 2 298 883.00 |
AH Fonds commercial | 24 507 615.00 | 6 598 295.00 | 17 909 319.00 | 24 507 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 444.00 | 261 180.00 | 179 264.00 | 440 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205 194.00 | 19 620 958.00 | 2 584 237.00 | 22 205 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197 497.00 | | 1 197 497.00 | 1 197 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 305 008.00 | 28 628 121.00 | 23 676 888.00 | 52 305 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 697.00 | 281 432.00 | 118 265.00 | 399 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 11 169 017.00 | 782 795.00 | 10 386 222.00 | 11 169 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 523.00 | 500 967.00 | 461 556.00 | 962 523.00 |
BZ Autres créances | 8 314 700.00 | | 8 314 700.00 | 8 314 700.00 |
CF Disponibilités | 1 125 220.00 | | 1 125 220.00 | 1 125 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 087.00 | | 320 087.00 | 320 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 291 242.00 | 1 565 194.00 | 20 726 049.00 | 22 291 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 596 251.00 | 30 193 314.00 | 44 402 936.00 | 74 596 251.00 |
CU Autres participations | 1 588 908.00 | 25 000.00 | 1 563 908.00 | 1 588 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 464 000.00 | 20 464 000.00 | | 20 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 877 890.00 | 1 877 890.00 | | 1 877 890.00 |
DH Report à nouveau | -34 369 883.00 | -17 920 680.00 | | -34 369 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 987 415.00 | -16 449 203.00 | | -19 987 415.00 |
DL TOTAL (I) | -31 690 408.00 | -11 702 994.00 | | -31 690 408.00 |
DP Provisions pour risques | 4 617 819.00 | 724 181.00 | | 4 617 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 617 819.00 | 724 181.00 | | 4 617 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 889 000.00 | 33 135 000.00 | | 49 889 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667 646.00 | 658 672.00 | | 667 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 713 533.00 | 18 265 627.00 | | 15 713 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 845.00 | 3 565 923.00 | | 2 842 845.00 |
EA Autres dettes | 2 352 091.00 | 2 949 366.00 | | 2 352 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 465 115.00 | 58 574 588.00 | | 71 465 115.00 |
ED (V) | 10 410.00 | 36 558.00 | | 10 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 402 936.00 | 47 632 333.00 | | 44 402 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 054 204.00 | 1 127 952.00 | 53 182 156.00 | 52 054 204.00 |
FG Production vendue services | 73 464.00 | 176 747.00 | 250 211.00 | 73 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 127 668.00 | 1 304 699.00 | 53 432 367.00 | 52 127 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 399 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 204 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 785 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 497 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 372 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 196.00 | |
GE Autres charges | | | 95 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 932 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 533 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 724 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 034.00 | 127 513.00 | | 396 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 034.00 | 127 513.00 | | 796 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 033.00 | 3 447.00 | | 77 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 128.00 | 174 385.00 | | 1 096 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 885 733.00 | 1 292 818.00 | | 5 885 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058 894.00 | 1 470 650.00 | | 7 058 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262 860.00 | -1 343 137.00 | | -6 262 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 280 141.00 | 53 044 973.00 | | 57 280 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 267 555.00 | 69 494 176.00 | | 77 267 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 987 415.00 | -16 449 203.00 | | -19 987 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 533 648.00 | | 3 753 298.00 | 53 533 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 014.00 | 2 786 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 974 608.00 | 3 007 329.00 | 52 305 008.00 | 1 974 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701 229.00 | 26 806 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 608.00 | 1 863 086.00 | 22 712 105.00 | 1 974 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 418 918.00 | | 88 810.00 | 27 418 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 093 286.00 | | 3 456 513.00 | 23 093 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 444.00 | | 207 975.00 | 3 021 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -28 901.00 | | | -28 901.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 974 608.00 | | | 1 974 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 633 436.00 | 1 196 310.00 | 1 824 920.00 | 22 633 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058 326.00 | 85 424.00 | 21 063.00 | 2 058 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 575 109.00 | 1 110 885.00 | 1 803 857.00 | 20 575 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 181.00 | 4 270 713.00 | 377 074.00 | 724 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 893 072.00 | 1 724 183.00 | 18 959.00 | 4 893 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 471 900.00 | 624 335.00 | 2 032 008.00 | 2 471 900.00 |
6T Sur comptes clients | 846 621.00 | 861.00 | 346 515.00 | 846 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 261 820.00 | 2 349 378.00 | 2 422 709.00 | 8 261 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 986 001.00 | 6 620 091.00 | 2 799 784.00 | 8 986 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 196.00 | 2 378 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 994 896.00 | 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 889 000.00 | 44 171 000.00 | 5 718 000.00 | 49 889 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713 533.00 | 15 713 533.00 | | 15 713 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333 393.00 | 1 333 393.00 | | 1 333 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 832.00 | 1 153 832.00 | | 1 153 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 965.00 | 432 965.00 | | 432 965.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 197 497.00 | | 1 197 497.00 | 1 197 497.00 |
UX Autres créances clients | 892 323.00 | 892 323.00 | | 892 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
VB T. V. A. | 2 659 593.00 | 2 659 593.00 | | 2 659 593.00 |
VC Groupe et associés | 4 490 166.00 | 4 490 166.00 | | 4 490 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 126.00 | 1 919 126.00 | | 1 919 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600 000.00 | | | 16 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VP Divers | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 821.00 | 242 821.00 | | 242 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 201.00 | 1 046 201.00 | | 1 046 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 087.00 | 320 087.00 | | 320 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794 806.00 | 9 527 110.00 | 1 267 696.00 | 10 794 806.00 |
VW T.V.A. | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 797 469.00 | 65 079 469.00 | 5 718 000.00 | 70 797 469.00 |