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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 368.00 | 1 441.00 | 1 927.00 | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449.00 | 5 820.00 | 629.00 | 6 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 509.00 | 36 317.00 | 2 192.00 | 38 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 392.00 | 43 579.00 | 50 814.00 | 94 392.00 |
BT Marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 983.00 | 43 579.00 | 97 404.00 | 140 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DL TOTAL (I) | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
FG Production vendue services | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 622.00 | | 770.00 | 93 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 556.00 | | 770.00 | 47 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 639.00 | 725.00 | | 42 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 639.00 | 725.00 | | 42 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580.00 | 3 249.00 | 332.00 | 3 580.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 833.00 | | | 22 833.00 |