| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AH Fonds commercial | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 532.00 | 209 786.00 | 7 745.00 | 217 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 849.00 | 388 908.00 | 69 941.00 | 458 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 115.00 | 601 003.00 | 241 112.00 | 842 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 517 491.00 | | 517 491.00 | 517 491.00 |
CF Disponibilités | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 934.00 | | 641 934.00 | 641 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 049.00 | 601 003.00 | 883 046.00 | 1 484 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 884.00 | | | -83 884.00 |
DL TOTAL (I) | -21 705.00 | | | -21 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 692.00 | | | 443 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 816.00 | | | 290 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 851.00 | | | 95 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 839.00 | | | 886 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 046.00 | | | 883 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 839.00 | | | 886 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 609.00 | | 711 609.00 | 711 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 609.00 | | 711 609.00 | 711 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 619.00 | | | 763 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 504.00 | | | 847 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 884.00 | | | -83 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 525.00 | | 10 590.00 | 831 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 734.00 | | | 165 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 791.00 | | 10 590.00 | 665 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 286.00 | 24 716.00 | | 576 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 977.00 | 24 716.00 | | 573 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 816.00 | 290 816.00 | | 290 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VB T. V. A. | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
VC Groupe et associés | 409 085.00 | 409 085.00 | | 409 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 055.00 | 439 055.00 | | 439 055.00 |
VI Groupe et associés | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 660.00 | 523 660.00 | | 523 660.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 589.00 | 886 589.00 | | 886 589.00 |