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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 134.00 | 3 446 134.00 | | 3 446 134.00 |
BZ Autres créances | 678 059.00 | | 678 059.00 | 678 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 059.00 | | 678 059.00 | 678 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 192.00 | 3 446 134.00 | 678 059.00 | 4 124 192.00 |
CU Autres participations | 3 446 134.00 | 3 446 134.00 | | 3 446 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 908 371.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 175 468.00 | -3 078 072.00 | | -1 175 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 749.00 | -5 768.00 | | 157 749.00 |
DL TOTAL (I) | -973 719.00 | -1 131 468.00 | | -973 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 37.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 366.00 | 1 660 116.00 | | 1 612 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 8 083.00 | | 11 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167 273.00 | | |
EA Autres dettes | 27 616.00 | 490.00 | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 778.00 | 1 836 000.00 | | 1 651 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 059.00 | 704 532.00 | | 678 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 37.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612 366.00 | | | 1 612 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26 185.00 | | | -26 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 185.00 | | | -26 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 088.00 | | | -141 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -157 749.00 | 5 768.00 | | -157 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 749.00 | -5 768.00 | | 157 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 134.00 | | | 3 446 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 134.00 | | | 3 446 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446 134.00 | | | 3 446 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446 134.00 | | | 3 446 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VC Groupe et associés | 558 421.00 | 558 421.00 | | 558 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 366.00 | 1 612 366.00 | | 1 612 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 059.00 | 678 059.00 | | 678 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 778.00 | 1 651 778.00 | | 1 651 778.00 |