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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 835.00 | 22 061.00 | 4 773.00 | 26 835.00 |
AH Fonds commercial | 317 204.00 | | 317 204.00 | 317 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 565.00 | 142 550.00 | 29 014.00 | 171 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 181.00 | 823 852.00 | 260 329.00 | 1 084 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 316.00 | 988 464.00 | 623 851.00 | 1 612 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 770.00 | 4 220.00 | 89 550.00 | 93 770.00 |
BZ Autres créances | 184 977.00 | | 184 977.00 | 184 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 132 114.00 | | 132 114.00 | 132 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 620.00 | 4 220.00 | 437 400.00 | 441 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 936.00 | 992 684.00 | 1 061 252.00 | 2 053 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 016.00 | 15 017.00 | | 15 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 282 207.00 | 282 207.00 | | 282 207.00 |
DH Report à nouveau | -472 621.00 | | | -472 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 367.00 | -472 621.00 | | 117 367.00 |
DL TOTAL (I) | 79 174.00 | -38 193.00 | | 79 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 338.00 | 576 751.00 | | 605 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 192.00 | 71 411.00 | | 22 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 106 198.00 | | 167 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 528.00 | 57 242.00 | | 65 528.00 |
EA Autres dettes | 121 653.00 | 95 334.00 | | 121 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 078.00 | 906 936.00 | | 982 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 252.00 | 868 743.00 | | 1 061 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 266.00 | | | 486 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 733.00 | | 384 733.00 | 384 733.00 |
FG Production vendue services | 1 021 623.00 | | 1 021 623.00 | 1 021 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 357.00 | | 1 406 357.00 | 1 406 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 974.00 | 33 072.00 | | 32 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 115 460.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 418.00 | -82 387.00 | | 25 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 790.00 | 857 919.00 | | 1 717 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 422.00 | 1 330 540.00 | | 1 600 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 367.00 | -472 621.00 | | 117 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 463.00 | | 49 853.00 | 1 562 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 040.00 | | | 344 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 894.00 | | 49 853.00 | 1 205 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 846.00 | 59 618.00 | | 928 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 889.00 | 1 172.00 | | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 957.00 | 58 446.00 | | 907 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 365.00 | 167 365.00 | | 167 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 654.00 | 121 654.00 | | 121 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 716.00 | 63 904.00 | 495 812.00 | 559 716.00 |
VI Groupe et associés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 977.00 | 184 977.00 | | 184 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 042.00 | 286 512.00 | 12 530.00 | 299 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 078.00 | 486 266.00 | 495 812.00 | 982 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |