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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 24 728.00 | 6 644.00 | 31 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 221.00 | 33 605.00 | 30 616.00 | 64 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BZ Autres créances | 1 123 985.00 | | 1 123 985.00 | 1 123 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
CF Disponibilités | 191 846.00 | | 191 846.00 | 191 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 073.00 | | 1 449 073.00 | 1 449 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 294.00 | 33 605.00 | 1 479 689.00 | 1 513 294.00 |
CU Autres participations | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DH Report à nouveau | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
EA Autres dettes | 1 268 063.00 | | | 1 268 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 393.00 | | | 1 395 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 689.00 | | | 1 479 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 393.00 | | | 1 395 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 347.00 | | 494 347.00 | 494 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 347.00 | | 494 347.00 | 494 347.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 138.00 | | | 501 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 892.00 | | | 473 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 717.00 | | 8 605.00 | 59 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101.00 | 64 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 31 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | | 8 506.00 | 27 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 873.00 | | 99.00 | 23 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 607.00 | 2 100.00 | 4 101.00 | 35 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 229.00 | 2 100.00 | 4 101.00 | 27 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 063.00 | 1 268 063.00 | | 1 268 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 837.00 | 1 109 837.00 | | 1 109 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 349.00 | 1 167 683.00 | 6 666.00 | 1 174 349.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 393.00 | 1 395 393.00 | | 1 395 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
ST Autres comptes | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |