| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | 1 237 002.00 | 22 998.00 | 1 260 000.00 |
AN Terrains | 1 827 339.00 | | 1 827 339.00 | 1 827 339.00 |
AP Constructions | 8 211 095.00 | 3 181 635.00 | 5 029 460.00 | 8 211 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 787.00 | 131 268.00 | 19 519.00 | 150 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 437 230.00 | | 1 437 230.00 | 1 437 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 070 207.00 | 4 549 905.00 | 8 520 302.00 | 13 070 207.00 |
BN En cours de production de biens | 993 653.00 | | 993 653.00 | 993 653.00 |
BT Marchandises | 3 081 004.00 | | 3 081 004.00 | 3 081 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 837.00 | 56 614.00 | 573 223.00 | 629 837.00 |
BZ Autres créances | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CF Disponibilités | 1 215 759.00 | | 1 215 759.00 | 1 215 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 043.00 | 56 614.00 | 5 941 429.00 | 5 998 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 068 250.00 | 4 606 520.00 | 14 461 730.00 | 19 068 250.00 |
CU Autres participations | 183 475.00 | | 183 475.00 | 183 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 100 731.00 | 7 653 243.00 | | 8 100 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 864.00 | 847 488.00 | | 783 864.00 |
DK Provisions réglementées | 589 778.00 | 560 192.00 | | 589 778.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 373.00 | 9 104 923.00 | | 9 518 373.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 455.00 | 3 063 618.00 | | 2 434 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 986.00 | 1 953 443.00 | | 1 755 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | 23 961.00 | | 44 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 858.00 | 315 482.00 | | 225 858.00 |
EA Autres dettes | 6 024.00 | 6 759.00 | | 6 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 878.00 | 418 341.00 | | 426 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 357.00 | 5 781 604.00 | | 4 893 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 461 730.00 | 14 936 527.00 | | 14 461 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 794.00 | 3 691 915.00 | | 3 179 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 852 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 866 003.00 | |
FM Production stockée | | | 3 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 188 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 32 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 340.00 | 10 500.00 | | 84 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 340.00 | 10 500.00 | | 84 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 836.00 | 39 070.00 | | 29 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 503.00 | -28 571.00 | | 54 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 625.00 | 314 567.00 | | 315 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 529.00 | 2 654 681.00 | | 2 343 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 665.00 | 1 807 193.00 | | 1 559 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 864.00 | 847 488.00 | | 783 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 189 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 956 092.00 | | 233 130.00 | 9 956 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 147.00 | | 313 840.00 | 1 307 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 713.00 | 477 194.00 | | 4 072 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 002.00 | 90 001.00 | | 1 147 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 711.00 | 387 193.00 | | 2 925 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 192.00 | 29 586.00 | | 560 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 192.00 | 29 586.00 | | 560 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 986.00 | 1 755 986.00 | | 1 755 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 858.00 | 225 858.00 | | 225 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 878.00 | 426 878.00 | | 426 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 437 230.00 | | 1 437 230.00 | 1 437 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 629 837.00 | 629 837.00 | | 629 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 455.00 | 720 892.00 | 1 353 126.00 | 2 434 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 163.00 | | | 629 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 413.00 | 702 902.00 | 1 437 511.00 | 2 140 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 357.00 | 3 179 794.00 | 1 353 126.00 | 4 893 357.00 |