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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 866.00 | 26 129.00 | 6 737.00 | 32 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 292.00 | 265 215.00 | 118 076.00 | 383 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 792.00 | 291 344.00 | 127 448.00 | 418 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 329 781.00 | 74 900.00 | 1 254 881.00 | 1 329 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 733.00 | 135 608.00 | 1 210 125.00 | 1 345 733.00 |
BZ Autres créances | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 899 029.00 | | 899 029.00 | 899 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 320.00 | 210 508.00 | 3 526 812.00 | 3 737 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 112.00 | 501 852.00 | 3 654 259.00 | 4 156 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 1 855 164.00 | | | 1 855 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 427.00 | | | 232 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 167.00 | | | 2 132 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 307.00 | | | 178 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 641.00 | | | 716 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 147.00 | | | 542 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 092.00 | | | 1 522 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 259.00 | | | 3 654 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 095.00 | | | 1 437 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 945.00 | | 40 847.00 | 377 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 310.00 | | 40 847.00 | 375 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 623.00 | 38 721.00 | | 252 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 623.00 | 38 721.00 | | 252 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 427.00 | 74 900.00 | 177 427.00 | 177 427.00 |
6T Sur comptes clients | 164 753.00 | 8 233.00 | 37 378.00 | 164 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 180.00 | 83 133.00 | 214 805.00 | 342 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 180.00 | 83 133.00 | 214 805.00 | 342 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 133.00 | 214 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 641.00 | 716 641.00 | | 716 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 256.00 | 252 256.00 | | 252 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 329.00 | 1 183 329.00 | | 1 183 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 178 307.00 | 178 307.00 | | 178 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 819.00 | 1 364 759.00 | 60.00 | 1 364 819.00 |
VW T.V.A. | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 095.00 | 1 437 095.00 | | 1 437 095.00 |