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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 458 067.00 | 403 301.00 | 54 766.00 | 458 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 420.00 | 254 687.00 | 24 734.00 | 279 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 805.00 | 927 391.00 | 290 414.00 | 1 217 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 179.00 | 1 587 679.00 | 809 500.00 | 2 397 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 402.00 | | 92 402.00 | 92 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 652 009.00 | | 652 009.00 | 652 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 265.00 | | 907 265.00 | 907 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 444.00 | 1 587 679.00 | 1 716 765.00 | 3 304 444.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 846.00 | 16 028.00 | | 16 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 344.00 | 545 816.00 | | 521 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 090.00 | 16 346.00 | | 95 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 280.00 | 1 078 190.00 | | 1 133 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 632.00 | 419 527.00 | | 342 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 587.00 | 83 186.00 | | 65 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 28 984.00 | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 038.00 | 98 786.00 | | 140 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 485.00 | 630 483.00 | | 583 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 765.00 | 1 708 673.00 | | 1 716 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 383.00 | 287 851.00 | | 330 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 741.00 | | 82 408.00 | 2 323 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 2 397 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 1 967 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 157.00 | | | 429 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 037.00 | | 82 408.00 | 1 894 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 311.00 | 96 339.00 | 8 971.00 | 1 500 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 011.00 | 96 339.00 | 8 971.00 | 1 498 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 632.00 | 95 530.00 | 247 102.00 | 342 632.00 |
VI Groupe et associés | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 485.00 | 336 383.00 | 247 102.00 | 583 485.00 |