| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 519.00 | 667 799.00 | 16 720.00 | 684 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 111.00 | 66 885.00 | 18 226.00 | 85 111.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 335.00 | 734 684.00 | 78 651.00 | 813 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BN En cours de production de biens | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 886.00 | 7 784.00 | 250 102.00 | 257 886.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 125.00 | | 171 125.00 | 171 125.00 |
CF Disponibilités | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 763.00 | 7 784.00 | 533 979.00 | 541 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 098.00 | 742 468.00 | 612 630.00 | 1 355 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 028.00 | 84 125.00 | | 83 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 856.00 | 166 856.00 | | 166 856.00 |
DH Report à nouveau | -4 103.00 | -7 929.00 | | -4 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 871.00 | 3 826.00 | | 14 871.00 |
DK Provisions réglementées | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
DL TOTAL (I) | 301 191.00 | 287 417.00 | | 301 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 734.00 | 105 722.00 | | 81 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | 59 405.00 | | 75 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 133.00 | 110 649.00 | | 138 133.00 |
EA Autres dettes | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 439.00 | 275 871.00 | | 311 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 630.00 | 563 288.00 | | 612 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 851.00 | 194 957.00 | | 250 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 324.00 | | 8 261.00 | 805 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 866.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 813 335.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 708.00 | | 6 761.00 | 804 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 1 500.00 | 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 822.00 | 11 862.00 | | 722 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 822.00 | 11 862.00 | | 722 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 539.00 | 7 784.00 | | 40 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
UX Autres créances clients | 248 610.00 | 248 610.00 | | 248 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 914.00 | 20 326.00 | 60 588.00 | 80 914.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 557.00 | 273 691.00 | 1 866.00 | 275 557.00 |
VW T.V.A. | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 439.00 | 250 851.00 | 60 588.00 | 311 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 529.00 | 10 707.00 | | 10 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 539.00 | 10 861.00 | | 12 539.00 |
ST Autres comptes | 94 957.00 | 88 824.00 | | 94 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 020.00 | 7 908.00 | | 8 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | 19 656.00 | | 14 040.00 |
YT Sous‐traitance | 50 576.00 | 19 405.00 | | 50 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 316.00 | 13 824.00 | | 63 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 676.00 | 10 854.00 | | 10 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 155.00 | 156 166.00 | | 197 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 665.00 | 57 963.00 | | 86 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 407.00 | 140 823.00 | | 229 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |