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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 285.00 | 145 149.00 | 5 136.00 | 150 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 318.00 | 269 807.00 | 149 510.00 | 419 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 426.00 | 414 957.00 | 248 469.00 | 663 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BT Marchandises | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 947.00 | | 126 947.00 | 126 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 372.00 | 414 957.00 | 375 416.00 | 790 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 809.00 | | | 310 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 416.00 | | | 375 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 902.00 | 23 565.00 | 3 510.00 | 394 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 902.00 | 23 565.00 | 3 510.00 | 394 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 159.00 | 40 000.00 | 6 159.00 | 46 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 179.00 | 76 319.00 | 86 859.00 | 163 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 261.00 | 14 692.00 | 569.00 | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 809.00 | 217 790.00 | 93 019.00 | 310 809.00 |