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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 417.00 | 347 384.00 | 92 033.00 | 439 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 231.00 | 350 674.00 | 145 557.00 | 496 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
BZ Autres créances | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CF Disponibilités | 229 532.00 | | 229 532.00 | 229 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 947.00 | | 322 947.00 | 322 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 178.00 | 350 674.00 | 468 504.00 | 819 178.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 285 508.00 | 285 508.00 | | 285 508.00 |
DH Report à nouveau | -21 679.00 | | | -21 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 469.00 | -21 679.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 283 898.00 | 281 429.00 | | 283 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 522.00 | 118 671.00 | | 112 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 18 824.00 | | 11 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 053.00 | 47 054.00 | | 56 053.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 81.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 606.00 | 184 630.00 | | 184 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 504.00 | 466 059.00 | | 468 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 244.00 | 94 114.00 | | 106 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 270 106.00 | | 270 106.00 | 270 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 74 012.00 | 71 524.00 | | 74 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -90.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 855.00 | -2 281.00 | | -19 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 072.00 | 356 477.00 | | 348 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 603.00 | 378 156.00 | | 345 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 469.00 | -21 679.00 | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 355.00 | | 29 831.00 | 487 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 955.00 | 496 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 955.00 | 442 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 831.00 | | 29 831.00 | 433 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 775.00 | 35 854.00 | 20 955.00 | 335 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 775.00 | 35 854.00 | 20 955.00 | 335 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 427.00 | 34 066.00 | 78 362.00 | 112 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 606.00 | 106 244.00 | 78 362.00 | 184 606.00 |