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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 8 287.00 | 2 383.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 256.00 | 25 271.00 | 25 985.00 | 51 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 786.00 | 33 559.00 | 36 228.00 | 69 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 268.00 | | 381 268.00 | 381 268.00 |
BZ Autres créances | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
CF Disponibilités | 650 670.00 | | 650 670.00 | 650 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 793.00 | | 1 060 793.00 | 1 060 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 579.00 | 33 559.00 | 1 097 020.00 | 1 130 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 295.00 | 642 378.00 | | 100 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 477.00 | 157 920.00 | | 167 477.00 |
DL TOTAL (I) | 311 775.00 | 844 298.00 | | 311 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 207.00 | 3 683.00 | | 107 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 525.00 | 71 000.00 | | 153 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 614.00 | 226 820.00 | | 153 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 555.00 | 373 433.00 | | 330 555.00 |
EA Autres dettes | 40 344.00 | 135 470.00 | | 40 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 245.00 | 810 405.00 | | 785 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 020.00 | 1 654 703.00 | | 1 097 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 938.00 | | 2 118 938.00 | 2 118 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 938.00 | | 2 118 938.00 | 2 118 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | -263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 771.00 | 7 658.00 | | 34 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 771.00 | 7 659.00 | | 34 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 252.00 | 1 424.00 | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 1 424.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 519.00 | 6 235.00 | | 30 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 996.00 | 38 306.00 | | 47 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 020.00 | 62 649.00 | | 59 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 333.00 | 2 127 798.00 | | 2 201 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 856.00 | 1 969 878.00 | | 2 033 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 477.00 | 157 920.00 | | 167 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 858.00 | | 14 928.00 | 54 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 998.00 | | 14 928.00 | 46 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 338.00 | 7 221.00 | | 26 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 338.00 | 7 221.00 | | 26 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 083.00 | 175 083.00 | | 175 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 268.00 | 381 268.00 | | 381 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VI Groupe et associés | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VW T.V.A. | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 720.00 | 631 720.00 | | 631 720.00 |