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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 3 490 000.00 | | 3 490 000.00 | 3 490 000.00 |
AP Constructions | 12 960 324.00 | 4 642 037.00 | 8 318 286.00 | 12 960 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 729.00 | 1 071 910.00 | 341 819.00 | 1 413 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 341.00 | 69 968.00 | 10 373.00 | 80 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 104.00 | | 319 104.00 | 319 104.00 |
BF Prêts | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 613 722.00 | 5 783 915.00 | 12 829 806.00 | 18 613 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BT Marchandises | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
BZ Autres créances | 3 894 995.00 | | 3 894 995.00 | 3 894 995.00 |
CF Disponibilités | 810 897.00 | | 810 897.00 | 810 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 169.00 | | 4 964 169.00 | 4 964 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 577 891.00 | 5 783 915.00 | 17 793 975.00 | 23 577 891.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 938.00 | 1 300 244.00 | | 716 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 466.00 | -583 305.00 | | 11 466.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877 570.00 | 2 171 300.00 | | 1 877 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 359.00 | 2 896 623.00 | | 2 614 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 242 747.00 | 10 950 957.00 | | 10 242 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983 937.00 | 4 033 115.00 | | 3 983 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 660.00 | 60 410.00 | | 135 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 702.00 | 63 313.00 | | 495 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 202.00 | 37 755.00 | | 136 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 987.00 | 60 882.00 | | 64 987.00 |
EA Autres dettes | 15 676.00 | 30 675.00 | | 15 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 706.00 | 180 000.00 | | 104 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 179 617.00 | 15 417 108.00 | | 15 179 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 793 975.00 | 18 313 731.00 | | 17 793 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 983 937.00 | | | 3 983 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 099.00 | | 484 099.00 | 484 099.00 |
FG Production vendue services | 2 187 085.00 | | 2 187 085.00 | 2 187 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 184.00 | | 2 671 184.00 | 2 671 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 208.00 | |
GE Autres charges | | | 48 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 678.00 | 10 910.00 | | 142 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 730.00 | 293 730.00 | | 293 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 408.00 | 304 640.00 | | 464 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 256.00 | 1 232.00 | | 30 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 016.00 | 1 232.00 | | 44 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 392.00 | 303 408.00 | | 420 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 690.00 | -140 175.00 | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 599.00 | 2 363 106.00 | | 3 586 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 134.00 | 2 946 412.00 | | 3 575 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 466.00 | -583 305.00 | | 11 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 615 668.00 | | 105 384.00 | 18 615 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 330.00 | 18 613 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 330.00 | 18 263 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 265 444.00 | | 105 384.00 | 18 265 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 224.00 | | | 220 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 277.00 | 1 181 208.00 | 93 570.00 | 4 696 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696 277.00 | 1 181 208.00 | 93 570.00 | 4 696 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 171 300.00 | | 293 730.00 | 2 171 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 300.00 | | 293 730.00 | 2 171 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 702.00 | 495 702.00 | | 495 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 987.00 | 64 987.00 | | 64 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
UP Prêts | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 96 686.00 | 96 688.00 | | 96 686.00 |
VB T. V. A. | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 690.00 | 9 701.00 | 1 098 989.00 | 1 108 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 242 747.00 | 805 257.00 | 4 272 700.00 | 10 242 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 903 013.00 | | 3 903 013.00 | 3 903 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 508.00 | | | 708 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VP Divers | 2 458 969.00 | 1 300.00 | 2 457 669.00 | 2 458 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 589.00 | 230 589.00 | | 230 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 391.00 | 500 508.00 | 3 570 882.00 | 4 071 391.00 |
VW T.V.A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 043 957.00 | 1 622 530.00 | 8 256 637.00 | 15 043 957.00 |