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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 685.00 | 84 359.00 | 31 326.00 | 115 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 529.00 | 89 138.00 | 49 391.00 | 138 529.00 |
BT Marchandises | 209 681.00 | | 209 681.00 | 209 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 137.00 | | 456 137.00 | 456 137.00 |
BZ Autres créances | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CF Disponibilités | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 796.00 | | 856 796.00 | 856 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 326.00 | 89 138.00 | 906 188.00 | 995 326.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 183 447.00 | 167 894.00 | | 183 447.00 |
DH Report à nouveau | | -19 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | 34 999.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 236 843.00 | 218 647.00 | | 236 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 383.00 | 19 266.00 | | 84 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 061.00 | 253 735.00 | | 270 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 283.00 | 75 419.00 | | 76 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 473.00 | 167 671.00 | | 198 473.00 |
EA Autres dettes | 39 800.00 | 67 631.00 | | 39 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 345.00 | 584 067.00 | | 669 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 188.00 | 802 714.00 | | 906 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 393.00 | 319 707.00 | | 324 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 182.00 | | 2 347.00 | 136 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 980.00 | | 2 347.00 | 115 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 639.00 | 9 499.00 | | 79 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 502.00 | 9 499.00 | | 77 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 283.00 | 76 283.00 | | 76 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 456 137.00 | 456 137.00 | | 456 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 383.00 | 9 493.00 | 68 999.00 | 84 383.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 712.00 | 511 025.00 | 687.00 | 511 712.00 |
VW T.V.A. | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 284.00 | 324 393.00 | 68 999.00 | 399 284.00 |