| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 539.00 | 112 753.00 | 14 786.00 | 127 539.00 |
AN Terrains | 467 352.00 | 431 999.00 | 35 352.00 | 467 352.00 |
AP Constructions | 17 426 001.00 | 12 711 077.00 | 4 714 924.00 | 17 426 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881 205.00 | 3 265 267.00 | 2 615 938.00 | 5 881 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 769.00 | 711 352.00 | 72 417.00 | 783 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 721 383.00 | 17 232 448.00 | 7 488 935.00 | 24 721 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 766.00 | | 612 766.00 | 612 766.00 |
BZ Autres créances | 6 581 798.00 | | 6 581 798.00 | 6 581 798.00 |
CF Disponibilités | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 805.00 | | 7 345 805.00 | 7 345 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 067 188.00 | 17 232 448.00 | 14 834 740.00 | 32 067 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 607 273.00 | 5 607 273.00 | | 5 607 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
DG Autres réserves | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 724.00 | 2 285 754.00 | | 1 883 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 697.00 | -402 030.00 | | -666 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 664.00 | 187 853.00 | | 174 664.00 |
DK Provisions réglementées | 3 328 825.00 | 3 201 770.00 | | 3 328 825.00 |
DL TOTAL (I) | 10 796 005.00 | 11 348 835.00 | | 10 796 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 306.00 | 175 919.00 | | 645 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 306.00 | 175 919.00 | | 645 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 305.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 500.00 | 2 151 604.00 | | 2 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 700.00 | 368 326.00 | | 434 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 919.00 | 589 933.00 | | 612 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 5 113.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 193 631.00 | 16 853.00 | | 193 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | 1 082.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 430.00 | 3 133 216.00 | | 3 393 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 834 740.00 | 14 657 970.00 | | 14 834 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
FG Production vendue services | 2 643 396.00 | | 2 643 396.00 | 2 643 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 141.00 | | 2 766 141.00 | 2 766 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 846.00 | 4 937.00 | | 9 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 089.00 | 13 189.00 | | 22 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 325.00 | 78 033.00 | | 74 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 260.00 | 96 159.00 | | 106 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 932.00 | 5 491.00 | | 14 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 380.00 | 199 276.00 | | 661 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 188.00 | 204 768.00 | | 677 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 929.00 | -108 609.00 | | -570 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 312.00 | | | -80 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 092.00 | 3 468 017.00 | | 3 005 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 789.00 | 3 870 047.00 | | 3 671 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 697.00 | -402 030.00 | | -666 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 662 930.00 | | 73 021.00 | 24 662 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 568.00 | 24 721 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 568.00 | 24 584 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 535 303.00 | | 64 029.00 | 24 535 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 8 991.00 | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637 345.00 | 608 794.00 | 13 691.00 | 16 637 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 730.00 | 3 023.00 | | 109 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 527 615.00 | 605 771.00 | 13 691.00 | 16 527 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 201 770.00 | 201 380.00 | 74 325.00 | 3 201 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 919.00 | 469 736.00 | 349.00 | 175 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377 689.00 | 671 116.00 | 74 674.00 | 3 377 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 380.00 | 74 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150 500.00 | 2 150 500.00 | | 2 150 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 700.00 | 434 700.00 | | 434 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | 8 992.00 | 88.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 612 766.00 | 612 766.00 | | 612 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VC Groupe et associés | 6 115 191.00 | 6 115 191.00 | | 6 115 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VP Divers | 341 957.00 | 341 957.00 | | 341 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 496.00 | 434 496.00 | | 434 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 535.00 | 7 307 447.00 | 88.00 | 7 307 535.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 430.00 | 3 393 430.00 | | 3 393 430.00 |