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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 911.00 | 111 911.00 | | 111 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 497.00 | 155 382.00 | 7 115.00 | 162 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 417.00 | 311 978.00 | 11 439.00 | 323 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 574.00 | | 157 574.00 | 157 574.00 |
BN En cours de production de biens | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 434 739.00 | | 434 739.00 | 434 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 557.00 | | 789 557.00 | 789 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 974.00 | 311 978.00 | 800 996.00 | 1 112 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 112 192.00 | 89 928.00 | | 112 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 682.00 | 122 264.00 | | 116 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 944.00 | 1 593.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 368 418.00 | 352 385.00 | | 368 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189.00 | 11 164.00 | | 4 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 70.00 | | 4 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 893.00 | 197 491.00 | | 234 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 371.00 | 110 389.00 | | 156 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 746.00 | 45 434.00 | | 32 746.00 |
EA Autres dettes | | 4 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 578.00 | 369 239.00 | | 432 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 996.00 | 721 624.00 | | 800 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 102.00 | | | 327 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 685.00 | 323 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 316 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 080.00 | 9 583.00 | 3 685.00 | 306 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 1 420.00 | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 460.00 | 9 583.00 | 2 265.00 | 302 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 371.00 | 156 371.00 | | 156 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
UX Autres créances clients | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 871.00 | 182 871.00 | | 182 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 684.00 | 193 495.00 | | 197 684.00 |