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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 418.00 | 3 319.00 | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
AP Constructions | 101 645.00 | 33 833.00 | 67 811.00 | 101 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 824.00 | 1 643 654.00 | 313 170.00 | 1 956 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 551.00 | 230 361.00 | 55 190.00 | 285 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 023.00 | 1 908 267.00 | 576 755.00 | 2 485 023.00 |
BT Marchandises | 245 968.00 | | 245 968.00 | 245 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 458.00 | 22 979.00 | 142 478.00 | 165 458.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 707.00 | | 195 707.00 | 195 707.00 |
CF Disponibilités | 410 809.00 | | 410 809.00 | 410 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 217.00 | 22 979.00 | 1 020 237.00 | 1 043 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 240.00 | 1 931 247.00 | 1 596 993.00 | 3 528 240.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 408 823.00 | | | 408 823.00 |
DH Report à nouveau | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 862.00 | | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 207.00 | | | 1 051 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 592.00 | | | 217 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 785.00 | | | 545 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 993.00 | | | 1 596 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 844.00 | | | 453 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 371.00 | | 218 122.00 | 2 412 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 470.00 | 2 485 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 470.00 | 2 344 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 783.00 | | 3 738.00 | 123 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 507.00 | | 213 984.00 | 2 275 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | 400.00 | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 984.00 | 194 753.00 | 145 470.00 | 1 858 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 984.00 | 194 334.00 | 145 470.00 | 1 858 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 593.00 | 217 593.00 | | 217 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 854.00 | 41 913.00 | 91 941.00 | 133 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
VP Divers | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 512.00 | 190 732.00 | 12 780.00 | 203 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 786.00 | 453 845.00 | 91 941.00 | 545 786.00 |