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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 824.00 | 66.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 351.00 | 19 207.00 | 14 144.00 | 33 351.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 327.00 | 20 583.00 | 33 744.00 | 54 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 383.00 | | 282 383.00 | 282 383.00 |
BZ Autres créances | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CF Disponibilités | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 580.00 | | 474 580.00 | 474 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 907.00 | 20 583.00 | 508 324.00 | 528 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
DH Report à nouveau | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
DL TOTAL (I) | 236 313.00 | | | 236 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 330.00 | | | 260 330.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 324.00 | | | 508 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 704.00 | | 1 030 704.00 | 1 030 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 704.00 | | 1 030 704.00 | 1 030 704.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 53 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 092.00 | | | 1 031 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 154.00 | | | 931 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 346.00 | | 14 198.00 | 125 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 680.00 | 4 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 217.00 | 54 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 537.00 | 33 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 941.00 | | 2 498.00 | 46 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 269.00 | | 11 700.00 | 62 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 369.00 | 5 751.00 | 15 537.00 | 30 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 223.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 767.00 | 5 529.00 | 15 537.00 | 29 767.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 849.00 | 312 560.00 | 4 289.00 | 316 849.00 |
VW T.V.A. | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 010.00 | 272 010.00 | | 272 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
ST Autres comptes | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
ZE Dividendes | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |