| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 294.00 | 126 214.00 | 75 081.00 | 201 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 047.00 | 632 300.00 | 295 747.00 | 928 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 083.00 | 758 514.00 | 452 570.00 | 1 211 083.00 |
BT Marchandises | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 247.00 | 67 691.00 | 115 556.00 | 183 247.00 |
BZ Autres créances | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 2 413 453.00 | | 2 413 453.00 | 2 413 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 506.00 | 67 691.00 | 2 624 815.00 | 2 692 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 589.00 | 826 204.00 | 3 077 385.00 | 3 903 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 942.00 | 458 337.00 | | 1 299 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 942.00 | 568 337.00 | | 1 409 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 923.00 | 197 901.00 | | 547 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 253.00 | 314 563.00 | | 594 253.00 |
EA Autres dettes | 25 268.00 | 1 077.00 | | 25 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 443.00 | 513 541.00 | | 1 667 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 385.00 | 1 081 878.00 | | 3 077 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 443.00 | 513 541.00 | | 1 667 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 554.00 | | 3 671 554.00 | 3 671 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 554.00 | | 3 671 554.00 | 3 671 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 072.00 | 13 079.00 | | 423 072.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 128 315.00 | 107 679.00 | | 128 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 842.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 496.00 | 5 083.00 | | 11 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 496.00 | 5 083.00 | | 11 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 407.00 | -5 083.00 | | -9 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 918.00 | 131 009.00 | | 354 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 453.00 | 2 946 870.00 | | 4 530 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 511.00 | 2 488 533.00 | | 3 230 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 942.00 | 458 337.00 | | 1 299 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 220.00 | 2 432.00 | | 8 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 443.00 | | 253 266.00 | 1 095 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 477.00 | 1 211 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 477.00 | 1 129 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 562.00 | | 253 266.00 | 1 013 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 210.00 | 84 463.00 | 137 477.00 | 811 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 210.00 | 84 463.00 | 137 477.00 | 811 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 923.00 | 547 923.00 | | 547 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 635.00 | 136 635.00 | | 136 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 768.00 | 292 768.00 | | 292 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VB T. V. A. | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
VW T.V.A. | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 443.00 | 1 667 443.00 | | 1 667 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 981.00 | 19 107.00 | | 14 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 348.00 | 53 572.00 | | 59 348.00 |
ST Autres comptes | 320 680.00 | 255 820.00 | | 320 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 657.00 | 119 222.00 | | 119 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 793.00 | 195.00 | | 5 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 863.00 | 10 282.00 | | 12 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 844.00 | 29 389.00 | | 27 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 167.00 | 358 647.00 | | 494 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 895.00 | 143 909.00 | | 192 895.00 |
ZE Dividendes | 458 337.00 | | | 458 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 478.00 | 428 809.00 | | 505 478.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |