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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 785.00 | 16 617.00 | 168.00 | 16 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 649.00 | | 207 649.00 | 207 649.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
CF Disponibilités | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 126.00 | | 582 126.00 | 582 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 910.00 | 16 617.00 | 582 293.00 | 598 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 605.00 | 243 200.00 | | 328 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 180.00 | 85 405.00 | | 115 180.00 |
DL TOTAL (I) | 452 169.00 | 336 989.00 | | 452 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 241.00 | 88 099.00 | | 39 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 20 728.00 | | 38 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 511.00 | 11 582.00 | | 52 511.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 124.00 | 120 409.00 | | 130 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 293.00 | 457 398.00 | | 582 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 409.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 17.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 17.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -17.00 | | -1 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 166.00 | 27 638.00 | | 37 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 024.00 | 349 170.00 | | 363 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 844.00 | 263 765.00 | | 247 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 180.00 | 85 405.00 | | 115 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 159.00 | 16 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | 13 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 855.00 | 1 781.00 | 5 020.00 | 19 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 1 781.00 | 5 020.00 | 16 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
UX Autres créances clients | 207 649.00 | 207 649.00 | | 207 649.00 |
VP Divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 124.00 | 130 124.00 | | 130 124.00 |