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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825.00 | 271 521.00 | 51 304.00 | 322 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 297.00 | 548 920.00 | 128 377.00 | 677 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 192.00 | 835 084.00 | 194 108.00 | 1 029 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 562.00 | | 2 371 562.00 | 2 371 562.00 |
BZ Autres créances | 486 473.00 | | 486 473.00 | 486 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
CF Disponibilités | 1 915 811.00 | | 1 915 811.00 | 1 915 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 377.00 | | 5 021 376.00 | 5 021 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 569.00 | 835 084.00 | 5 215 485.00 | 6 050 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 711.00 | 962 404.00 | | 1 004 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 165.00 | 122 964.00 | | 472 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 877.00 | 1 195 368.00 | | 1 586 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 052.00 | 378 546.00 | | 232 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 376.00 | 1 257 687.00 | | 1 531 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 058.00 | 1 185 948.00 | | 1 558 058.00 |
EA Autres dettes | 221 543.00 | 162 018.00 | | 221 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 580.00 | 98 197.00 | | 85 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 608.00 | 3 084 407.00 | | 3 628 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 485.00 | 4 279 776.00 | | 5 215 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 524 829.00 | | 11 524 829.00 | 11 524 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 524 829.00 | | 11 524 829.00 | 11 524 829.00 |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 527 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 691 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 777.00 | 5 340.00 | | 13 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 16 750.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 877.00 | 22 090.00 | | 29 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 15 573.00 | | 6 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | 412.00 | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 15 985.00 | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 922.00 | 6 104.00 | | 19 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 649.00 | 65 806.00 | | 171 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 884.00 | 91 390.00 | | 216 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 709.00 | 8 321 461.00 | | 11 563 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 543.00 | 8 198 496.00 | | 11 091 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 166.00 | 122 964.00 | | 472 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 520.00 | | 168 454.00 | 864 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 1 029 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 782.00 | 1 000 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 950.00 | | 162 954.00 | 840 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | 5 500.00 | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 759.00 | 54 630.00 | 304.00 | 780 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 142.00 | 501.00 | | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 616.00 | 54 129.00 | 304.00 | 766 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 376.00 | 1 531 376.00 | | 1 531 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 179.00 | 391 179.00 | | 391 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 194.00 | 330 194.00 | | 330 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 884.00 | 216 884.00 | | 216 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 543.00 | 221 543.00 | | 221 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 562.00 | 2 371 562.00 | | 2 371 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 253 666.00 | 253 666.00 | | 253 666.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 052.00 | 65 503.00 | 166 548.00 | 232 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 740.00 | 225 740.00 | | 225 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 452.00 | 2 896 026.00 | 14 427.00 | 2 910 452.00 |
VW T.V.A. | 575 730.00 | 575 730.00 | | 575 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 608.00 | 3 462 060.00 | 166 548.00 | 3 628 608.00 |