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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 520 370.00 | 333 822.00 | 186 548.00 | 520 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 279.00 | 56 263.00 | 3 015.00 | 59 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 568.00 | 85 147.00 | 39 421.00 | 124 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 400.00 | 475 233.00 | 354 167.00 | 829 400.00 |
BT Marchandises | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BZ Autres créances | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
CF Disponibilités | 241 345.00 | | 241 345.00 | 241 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 424.00 | | 361 424.00 | 361 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 824.00 | 475 233.00 | 715 591.00 | 1 190 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 027.00 | 135 954.00 | | 143 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412.00 | 7 073.00 | | -412.00 |
DL TOTAL (I) | 151 000.00 | 151 412.00 | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 787.00 | 329 530.00 | | 314 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 50 632.00 | | 70 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 441.00 | 206 160.00 | | 179 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 591.00 | 586 322.00 | | 564 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 591.00 | 737 734.00 | | 715 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 507.00 | 56 870.00 | 40 144.00 | 458 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 507.00 | 56 870.00 | 40 144.00 | 458 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 442.00 | 179 442.00 | | 179 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 787.00 | 115 219.00 | 61 724.00 | 314 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 292.00 | 91 117.00 | 175.00 | 91 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 591.00 | 365 024.00 | 61 724.00 | 564 591.00 |