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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 220.00 | 6 418.00 | 13 802.00 | 20 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 1 407.00 | 2 813.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 468.00 | 7 825.00 | 89 643.00 | 97 468.00 |
BT Marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 636.00 | 7 825.00 | 127 811.00 | 135 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 19 001.00 | 19 002.00 | | 19 001.00 |
DH Report à nouveau | -61 343.00 | -36 768.00 | | -61 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 911.00 | -24 576.00 | | -5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 13 346.00 | 19 258.00 | | 13 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 216.00 | 5 951.00 | | 83 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 253.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 804.00 | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 499.00 | | 3 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 342.00 | 20 327.00 | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 465.00 | 122 834.00 | | 114 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 811.00 | 142 092.00 | | 127 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 585.00 | 122 833.00 | | 44 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 536.00 | 28 817.00 | | 107 536.00 |