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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 368 081.00 | 6 788 551.00 | 42 579 530.00 | 49 368 081.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 350 433.00 | 6 788 551.00 | 43 561 882.00 | 50 350 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 628.00 | 32 511.00 | 518 117.00 | 550 628.00 |
BZ Autres créances | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 121 873.00 | 43 218.00 | 8 078 655.00 | 8 121 873.00 |
CF Disponibilités | 1 628 533.00 | | 1 628 533.00 | 1 628 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 403 111.00 | 75 729.00 | 10 327 382.00 | 10 403 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 753 544.00 | 6 864 280.00 | 53 889 264.00 | 60 753 544.00 |
CU Autres participations | 637 343.00 | | 637 343.00 | 637 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 162 560.00 | 47 162 560.00 | | 47 162 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 679 700.00 | 4 679 700.00 | | 4 679 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 568 687.00 | 568 687.00 | | 568 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DG Autres réserves | 1 186 710.00 | 1 186 710.00 | | 1 186 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 534.00 | 886 356.00 | | -1 189 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 388.00 | -2 075 891.00 | | 821 388.00 |
DL TOTAL (I) | 53 272 958.00 | 52 451 570.00 | | 53 272 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 6 788.00 | | 29 860.00 |
EA Autres dettes | 586 446.00 | 519 106.00 | | 586 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 306.00 | 525 894.00 | | 616 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 889 264.00 | 52 977 464.00 | | 53 889 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 13 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 141 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 071 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 034 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 819.00 | 896 057.00 | | 266 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 819.00 | 896 057.00 | | 266 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 819.00 | 896 057.00 | | 266 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 132.00 | 3 261 051.00 | | 3 488 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 744.00 | 5 336 942.00 | | 2 666 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 388.00 | -2 075 891.00 | | 821 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 727 795.00 | | 5 492 395.00 | 46 727 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 869 757.00 | 50 350 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869 757.00 | 50 350 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 727 795.00 | | 5 492 395.00 | 46 727 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 446.00 | 586 446.00 | | 586 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 518 117.00 | 518 117.00 | | 518 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 114.00 | 32 511.00 | | 325 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 914.00 | 787 914.00 | 210 000.00 | 997 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 306.00 | 616 306.00 | | 616 306.00 |