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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
AP Constructions | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 460.00 | 161 715.00 | 38 745.00 | 200 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 985.00 | 253 496.00 | 82 488.00 | 335 985.00 |
BN En cours de production de biens | 6 194 627.00 | | 6 194 627.00 | 6 194 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868 862.00 | 245 681.00 | 5 623 181.00 | 5 868 862.00 |
BZ Autres créances | 22 581 463.00 | 355 254.00 | 22 226 209.00 | 22 581 463.00 |
CF Disponibilités | 16 454 963.00 | | 16 454 963.00 | 16 454 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 149 892.00 | 600 935.00 | 50 548 956.00 | 51 149 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 485 877.00 | 854 431.00 | 50 631 445.00 | 51 485 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 598 196.00 | | | 21 598 196.00 |
CU Autres participations | 20 930.00 | 400.00 | 20 530.00 | 20 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 181 182.00 | 7 181 182.00 | | 7 181 182.00 |
DG Autres réserves | 7 733 532.00 | 11 234 016.00 | | 7 733 532.00 |
DH Report à nouveau | 5 738 746.00 | 6 525 469.00 | | 5 738 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 884 412.00 | 250 676.00 | | 5 884 412.00 |
DL TOTAL (I) | 27 352 974.00 | 26 006 445.00 | | 27 352 974.00 |
DP Provisions pour risques | 211 265.00 | 279 265.00 | | 211 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 265.00 | 279 265.00 | | 211 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 161 377.00 | 16 187 502.00 | | 18 161 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 055.00 | 839 470.00 | | 1 969 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 369.00 | 2 349 766.00 | | 1 630 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 6 103.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 067 206.00 | 20 704 371.00 | | 23 067 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 631 445.00 | 46 990 081.00 | | 50 631 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 804.00 | 4 535 580.00 | | 6 268 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 988 203.00 | | 5 988 203.00 | 5 988 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 988 205.00 | | 5 988 203.00 | 5 988 205.00 |
FM Production stockée | | | 6 194 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 514 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 888 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 258 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 480 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 629 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 327 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 400 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 1 500.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 28 143.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 655.00 | 29 643.00 | | 10 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 787.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | 1 130 443.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 1 131 231.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 619.00 | -1 101 588.00 | | 8 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524 663.00 | 2 175 006.00 | | 1 524 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 366 396.00 | 10 632 211.00 | | 20 366 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 481 981.00 | 10 381 534.00 | | 14 481 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 884 412.00 | 250 676.00 | | 5 884 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 554.00 | 68 343.00 | | 60 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 553.00 | | 20 660.00 | 319 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 820.00 | 44 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 335 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 248 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 964.00 | | 18 460.00 | 229 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 763.00 | | 2 200.00 | 45 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 088.00 | 18 307.00 | 298.00 | 235 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 644.00 | 183.00 | | 43 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 444.00 | 18 123.00 | 298.00 | 191 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 265.00 | | 68 000.00 | 279 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 265.00 | | 68 000.00 | 279 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 543 274.00 | 1 301 771.00 | 7 241 503.00 | 8 543 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 055.00 | 1 969 055.00 | | 1 969 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 858.00 | 362 858.00 | | 362 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 341.00 | 313 341.00 | | 313 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 045.00 | 5 574 045.00 | | 5 574 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 817.00 | 294 817.00 | | 294 817.00 |
VB T. V. A. | 311 277.00 | 311 277.00 | | 311 277.00 |
VC Groupe et associés | 22 268 316.00 | 670 120.00 | 21 598 196.00 | 22 268 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 618 104.00 | 61 205.00 | 9 556 899.00 | 9 618 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 521 864.00 | 6 900 455.00 | 21 621 409.00 | 28 521 864.00 |
VW T.V.A. | 919 944.00 | 919 944.00 | | 919 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 067 206.00 | 6 268 805.00 | 16 798 402.00 | 23 067 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |