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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 3 115.00 | 5 919.00 | 9 034.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 270.00 | 222 806.00 | 17 464.00 | 240 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 467.00 | 225 921.00 | 101 546.00 | 327 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 835.00 | 174.00 | 57 661.00 | 57 835.00 |
BZ Autres créances | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CF Disponibilités | 1 252 416.00 | | 1 252 416.00 | 1 252 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 840.00 | 174.00 | 1 362 665.00 | 1 362 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 306.00 | 226 095.00 | 1 464 211.00 | 1 690 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
CU Autres participations | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | | 1 044.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 865.00 | | | -19 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 569.00 | -20 910.00 | | -36 569.00 |
DL TOTAL (I) | -39 665.00 | -3 096.00 | | -39 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 221.00 | 74 562.00 | | 11 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 155.00 | 2 840.00 | | 103 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 28 984.00 | | 60 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 393.00 | 71 260.00 | | 85 393.00 |
EA Autres dettes | 1 243 225.00 | 1 338 331.00 | | 1 243 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 876.00 | 1 515 977.00 | | 1 503 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 211.00 | 1 512 882.00 | | 1 464 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 876.00 | 1 504 757.00 | | 1 503 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 009.00 | | 560 009.00 | 560 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 009.00 | | 560 009.00 | 560 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 750.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 750.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -750.00 | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 776.00 | 548 025.00 | | 564 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 345.00 | 568 935.00 | | 601 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 569.00 | -20 910.00 | | -36 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 496.00 | 2 641.00 | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 909.00 | | 12 700.00 | 315 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 327 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 79 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 216.00 | | 6 960.00 | 73 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 739.00 | | 5 531.00 | 234 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | 209.00 | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 780.00 | 15 283.00 | 1 142.00 | 211 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 1 399.00 | 1 142.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 921.00 | 13 884.00 | | 208 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 225.00 | 1 243 225.00 | | 1 243 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VI Groupe et associés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
VW T.V.A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 876.00 | 1 503 876.00 | | 1 503 876.00 |