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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 704.00 | 71 087.00 | 2 617.00 | 73 704.00 |
AP Constructions | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 565.00 | 51 412.00 | 25 153.00 | 76 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 120.00 | 106 935.00 | 77 185.00 | 184 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 853.00 | 232 786.00 | 126 067.00 | 358 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BT Marchandises | 1 941 465.00 | 153 550.00 | 1 787 915.00 | 1 941 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 969.00 | 342 083.00 | 1 261 886.00 | 1 603 969.00 |
BZ Autres créances | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
CF Disponibilités | 3 937 261.00 | | 3 937 261.00 | 3 937 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 600 047.00 | 495 633.00 | 7 104 414.00 | 7 600 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 900.00 | 728 419.00 | 7 230 482.00 | 7 958 900.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 070.00 | 610 070.00 | | 610 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
DG Autres réserves | 3 068 653.00 | 2 586 660.00 | | 3 068 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 407.00 | 481 993.00 | | 703 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 137.00 | 3 739 730.00 | | 4 443 137.00 |
DP Provisions pour risques | 16 313.00 | 80 404.00 | | 16 313.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 313.00 | 82 011.00 | | 16 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 458.00 | 36 773.00 | | 21 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 916.00 | 996 148.00 | | 2 034 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 183.00 | 403 248.00 | | 500 183.00 |
EA Autres dettes | 193 045.00 | 148 516.00 | | 193 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 604.00 | 1 584 684.00 | | 2 749 604.00 |
ED (V) | 21 428.00 | 11 616.00 | | 21 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 482.00 | 5 418 042.00 | | 7 230 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 631 902.00 | 1 440 642.00 | 8 072 544.00 | 6 631 902.00 |
FD Production vendue biens | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
FG Production vendue services | 97 337.00 | 52 123.00 | 149 460.00 | 97 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 640.00 | 1 492 765.00 | 8 228 405.00 | 6 735 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 542.00 | 9 112.00 | | 23 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 632.00 | 9 112.00 | | 87 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 696.00 | 9 112.00 | | 86 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 859.00 | 178 638.00 | | 262 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 387.00 | 7 264 622.00 | | 8 342 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 980.00 | 6 782 629.00 | | 7 638 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 407.00 | 481 993.00 | | 703 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 946.00 | | 6 753.00 | 363 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 358 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | 264 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 130.00 | | 6 753.00 | 269 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 475.00 | 41 221.00 | 10 909.00 | 202 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 610.00 | 16 477.00 | | 54 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 864.00 | 24 743.00 | 10 909.00 | 147 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 011.00 | | 65 699.00 | 82 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 508.00 | | 957.00 | 154 508.00 |
6T Sur comptes clients | 332 787.00 | 9 806.00 | 510.00 | 332 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 295.00 | 9 806.00 | 1 467.00 | 487 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 306.00 | 9 806.00 | 67 166.00 | 569 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 806.00 | 3 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 916.00 | 2 034 916.00 | | 2 034 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 621.00 | 182 621.00 | | 182 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 238.00 | 137 238.00 | | 137 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 315.00 | 1 249 315.00 | | 1 249 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 655.00 | 354 655.00 | | 354 655.00 |
VB T. V. A. | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 267.00 | 1 718 353.00 | 20 914.00 | 1 739 267.00 |
VW T.V.A. | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 145.00 | 2 728 145.00 | | 2 728 145.00 |