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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 15 702.00 | 1 166.00 | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 273 674.00 | | 273 674.00 | 273 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 489.00 | 54 665.00 | 3 824.00 | 58 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 908.00 | 70 367.00 | 284 540.00 | 354 908.00 |
BP En cours de production de services | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 209.00 | 8 379.00 | 141 830.00 | 150 209.00 |
BZ Autres créances | 103 586.00 | | 103 586.00 | 103 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 241.00 | 8 379.00 | 474 863.00 | 483 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 149.00 | 78 746.00 | 759 403.00 | 838 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 888.00 | 581 888.00 | | 581 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
DG Autres réserves | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
DH Report à nouveau | -2 659 610.00 | -2 334 464.00 | | -2 659 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 976.00 | -325 145.00 | | -263 976.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | 117.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | -2 143 557.00 | -1 879 720.00 | | -2 143 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 693.00 | 667 057.00 | | 756 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 940.00 | 539 624.00 | | 417 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 766.00 | 368 007.00 | | 445 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 032.00 | 183 793.00 | | 127 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 210.00 | 293 316.00 | | 139 210.00 |
EA Autres dettes | 1 014 788.00 | 936 741.00 | | 1 014 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 960.00 | 2 988 538.00 | | 2 902 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 403.00 | 1 108 819.00 | | 759 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 462.00 | 20 321.00 | 1 517 783.00 | 1 497 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 462.00 | 20 321.00 | 1 517 783.00 | 1 497 462.00 |
FM Production stockée | | | -213 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 3 443.00 | | 1 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 117.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 3 560.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -3 560.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 496.00 | 1 353 634.00 | | 1 317 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 472.00 | 1 678 779.00 | | 1 581 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 976.00 | -325 145.00 | | -263 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 000.00 | 6 000.00 | 16 000.00 | 81 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 61 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |