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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 811.00 | 33 077.00 | 18 733.00 | 51 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 515.00 | 34 877.00 | 51 637.00 | 86 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
BT Marchandises | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 646.00 | 10 061.00 | 167 585.00 | 177 646.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 215 452.00 | | 215 452.00 | 215 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 441.00 | 10 061.00 | 538 380.00 | 548 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 956.00 | 44 938.00 | 590 017.00 | 634 956.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 919.00 | 99 264.00 | | 128 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 753.00 | 29 655.00 | | 50 753.00 |
DL TOTAL (I) | 234 671.00 | 183 919.00 | | 234 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 837.00 | 138 996.00 | | 105 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 565.00 | 112 441.00 | | 100 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 760.00 | 101 318.00 | | 85 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 673.00 | 41 070.00 | | 61 673.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 12 120.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 346.00 | 421 965.00 | | 355 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 017.00 | 605 884.00 | | 590 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 846.00 | 203 550.00 | | 178 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 767.00 | | 140 767.00 | 140 767.00 |
FG Production vendue services | 1 136 873.00 | | 1 136 873.00 | 1 136 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 639.00 | | 1 277 639.00 | 1 277 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 1 893.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 1 893.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -1 893.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 6 152.00 | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 444.00 | 1 236 724.00 | | 1 278 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 691.00 | 1 207 069.00 | | 1 227 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 753.00 | 29 655.00 | | 50 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 453.00 | | 6 062.00 | 80 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 286.00 | | 3 325.00 | 50 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 021.00 | | 2 737.00 | 21 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 234.00 | 9 643.00 | | 25 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 234.00 | 9 643.00 | | 25 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 176.00 | 5 885.00 | | 4 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 176.00 | 5 885.00 | | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176.00 | 5 885.00 | | 4 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
UX Autres créances clients | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 837.00 | 29 902.00 | 75 936.00 | 105 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 357.00 | 196 040.00 | 23 317.00 | 219 357.00 |
VW T.V.A. | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 781.00 | 178 846.00 | 75 936.00 | 254 781.00 |