| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 723.00 | 124 850.00 | 38 873.00 | 163 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 605.00 | 124 850.00 | 78 755.00 | 203 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
DH Report à nouveau | 4 696.00 | -14 485.00 | | 4 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978.00 | 19 179.00 | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 56 561.00 | 55 581.00 | | 56 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 231.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 5 993.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 259.00 | 21 752.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 193.00 | 28 091.00 | | 22 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 754.00 | 83 672.00 | | 78 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 194.00 | 28 090.00 | | 22 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 291.00 | 231 061.00 | | 184 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 313.00 | 211 882.00 | | 183 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978.00 | 19 179.00 | | 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 390.00 | 461.00 | | 124 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 192.00 | 461.00 | | 124 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |