| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 112.00 | 8 939.00 | 1 173.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 112.00 | 8 939.00 | 1 173.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 203.00 | | 220 203.00 | 220 203.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 260 245.00 | | 260 245.00 | 260 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 583.00 | | 489 583.00 | 489 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 695.00 | 8 939.00 | 490 756.00 | 499 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 19 741.00 | 585 062.00 | | 19 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 751.00 | -64 321.00 | | 263 751.00 |
DL TOTAL (I) | 333 800.00 | 571 049.00 | | 333 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | 15 000.00 | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 933.00 | 58 420.00 | | 51 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 968.00 | 36 653.00 | | 74 968.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | 15 017.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 956.00 | 125 091.00 | | 156 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 756.00 | 696 140.00 | | 490 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048.00 | 1 890.00 | | 7 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 1 890.00 | | 7 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
UX Autres créances clients | 220 203.00 | 220 203.00 | | 220 203.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VI Groupe et associés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VP Divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 338.00 | 229 338.00 | | 229 338.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 956.00 | 156 956.00 | | 156 956.00 |