| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069 159.00 | 2 458 127.00 | 611 033.00 | 3 069 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 071.00 | 557 052.00 | 521 018.00 | 1 078 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 639.00 | | 259 639.00 | 259 639.00 |
AP Constructions | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 208.00 | 89 923.00 | 27 285.00 | 117 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 607.00 | 3 129 868.00 | 1 463 740.00 | 4 593 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280 573.00 | 102 376.00 | 8 178 197.00 | 8 280 573.00 |
BZ Autres créances | 1 213 414.00 | | 1 213 414.00 | 1 213 414.00 |
CF Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 572 019.00 | 102 376.00 | 9 469 643.00 | 9 572 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 626.00 | 3 232 243.00 | 10 933 383.00 | 14 165 626.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 416.00 | 820 416.00 | | 820 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 38.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 447.00 | 507 650.00 | | 1 544 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 775.00 | 1 392 995.00 | | 2 429 775.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 581.00 | 1 261 252.00 | | 858 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 581.00 | 1 361 252.00 | | 1 008 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 933.00 | 5 559.00 | | 192 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 941.00 | 2 694 205.00 | | 1 908 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 793.00 | 548 073.00 | | 782 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197 149.00 | 3 705 964.00 | | 4 197 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 867.00 | 67 200.00 | | 111 867.00 |
EA Autres dettes | 198 069.00 | 98 686.00 | | 198 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 275.00 | 112 975.00 | | 103 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 027.00 | 7 232 662.00 | | 7 495 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 933 383.00 | 9 986 909.00 | | 10 933 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 471 688.00 | 1 490 652.00 | 16 962 339.00 | 15 471 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 471 688.00 | 1 490 652.00 | 16 962 339.00 | 15 471 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 629 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 165 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 219.00 | 1 326.00 | | 9 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 219.00 | 1 326.00 | | 9 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 100 093.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 781.00 | -98 767.00 | | -40 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 661.00 | 345 903.00 | | 385 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 707.00 | 325 861.00 | | 475 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 640 340.00 | 15 734 830.00 | | 17 640 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 095 893.00 | 15 227 180.00 | | 16 095 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 447.00 | 507 650.00 | | 1 544 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 571.00 | | 187 566.00 | 4 406 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | | 4 593 607.00 | 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | 4 406 869.00 | 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219 833.00 | | 187 566.00 | 4 219 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 201.00 | | | 122 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 799.00 | 537 069.00 | | 2 592 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484 714.00 | 530 465.00 | | 2 484 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 312.00 | 6 604.00 | | 88 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361 252.00 | 189 663.00 | 542 334.00 | 1 361 252.00 |
6T Sur comptes clients | 131 544.00 | 77 381.00 | 106 549.00 | 131 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 544.00 | 77 381.00 | 106 549.00 | 131 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 796.00 | 267 044.00 | 648 883.00 | 1 492 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 044.00 | 648 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 908 941.00 | 1 696 669.00 | 212 272.00 | 1 908 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 793.00 | 782 793.00 | | 782 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 733.00 | 1 579 733.00 | | 1 579 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 095.00 | 965 095.00 | | 965 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 765.00 | 4 614.00 | 151.00 | 4 765.00 |
UX Autres créances clients | 8 085 585.00 | 8 085 585.00 | | 8 085 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
VB T. V. A. | 266 192.00 | 266 192.00 | | 266 192.00 |
VC Groupe et associés | 443 661.00 | 443 661.00 | | 443 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
VI Groupe et associés | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 104.00 | 497 104.00 | | 497 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 552 009.00 | 9 551 858.00 | 151.00 | 9 552 009.00 |
VW T.V.A. | 1 554 969.00 | 1 554 969.00 | | 1 554 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 027.00 | 7 282 755.00 | 212 272.00 | 7 495 027.00 |