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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 178 280.00 | 627 148.00 | 551 132.00 | 1 178 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 280.00 | 627 148.00 | 551 132.00 | 1 178 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 354.00 | 81 420.00 | 16 934.00 | 98 354.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 639 732.00 | | 639 732.00 | 639 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 372.00 | 81 420.00 | 676 952.00 | 758 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 653.00 | 708 568.00 | 1 228 084.00 | 1 936 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 265.00 | 431 265.00 | | 431 265.00 |
DH Report à nouveau | 46 805.00 | -11 887.00 | | 46 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 650.00 | 58 691.00 | | 321 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 355.00 | 737 706.00 | | 1 059 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 296.00 | 19 995.00 | | 21 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 16 708.00 | | 15 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 557.00 | 47 948.00 | | 131 557.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 729.00 | 244 385.00 | | 168 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 084.00 | 982 091.00 | | 1 228 084.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 729.00 | 141 879.00 | | 168 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 586.00 | 42 424.00 | | 36 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 804.00 | 22 053.00 | | 3 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 757.00 | | | 674 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 757.00 | | | 674 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 468.00 | 115.00 | | 210 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 290.00 | -115.00 | | 464 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 204.00 | 12 147.00 | | 118 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 127.00 | 380 972.00 | | 911 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 478.00 | 322 281.00 | | 589 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 650.00 | 58 691.00 | | 321 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 758.00 | | | 1 748 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 600.00 | | | 1 727 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 817.00 | 24 341.00 | 360 010.00 | 962 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 659.00 | 24 341.00 | 338 852.00 | 941 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
VW T.V.A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |