| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 384 625.00 | 6 184 370.00 | 200 255.00 | 6 384 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 398 152.00 | 1 300 000.00 | 2 098 152.00 | 3 398 152.00 |
AN Terrains | 1 317 141.00 | | 1 317 141.00 | 1 317 141.00 |
AP Constructions | 1 603 707.00 | 1 069 842.00 | 533 866.00 | 1 603 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 204 959.00 | 6 761 806.00 | 1 443 153.00 | 8 204 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 799.00 | 2 890 648.00 | 123 151.00 | 3 013 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 155 540.00 | 18 206 666.00 | 5 948 875.00 | 24 155 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 697.00 | 40 122.00 | 1 300 575.00 | 1 340 697.00 |
BN En cours de production de biens | 3 082 894.00 | 27 489.00 | 3 055 405.00 | 3 082 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 849.00 | 1 496.00 | 320 353.00 | 321 849.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 205.00 | | 231 205.00 | 231 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 366 778.00 | 124 356.00 | 25 242 422.00 | 25 366 778.00 |
BZ Autres créances | 1 988 551.00 | | 1 988 551.00 | 1 988 551.00 |
CF Disponibilités | 366 957.00 | | 366 957.00 | 366 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 796 571.00 | 193 464.00 | 32 603 108.00 | 32 796 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 952 112.00 | 18 400 129.00 | 38 551 982.00 | 56 952 112.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 020.00 | 2 337 020.00 | | 2 337 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 940.00 | 592 940.00 | | 592 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 387 970.00 | -9 439 166.00 | | -12 387 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 376.00 | -2 948 804.00 | | -716 376.00 |
DK Provisions réglementées | 919 350.00 | 787 230.00 | | 919 350.00 |
DL TOTAL (I) | -9 040 037.00 | -8 455 780.00 | | -9 040 037.00 |
DP Provisions pour risques | 2 765 042.00 | 3 497 301.00 | | 2 765 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 776 107.00 | 2 830 489.00 | | 2 776 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 541 148.00 | 6 327 789.00 | | 5 541 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 990.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230 973.00 | 7 557 033.00 | | 8 230 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 747 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 390.00 | 12 478 365.00 | | 6 811 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577 145.00 | 4 975 989.00 | | 4 577 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 169 553.00 | | | 4 169 553.00 |
EA Autres dettes | 17 314 026.00 | 2 926 392.00 | | 17 314 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 898.00 | 284 790.00 | | 945 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 050 273.00 | 39 970 854.00 | | 42 050 273.00 |
ED (V) | 597.00 | 2 116.00 | | 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 551 982.00 | 37 844 979.00 | | 38 551 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 050 273.00 | 39 970 854.00 | | 42 050 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 061 512.00 | 1 981 362.00 | 39 042 874.00 | 37 061 512.00 |
FG Production vendue services | 2 855 743.00 | 5 718.00 | 2 861 461.00 | 2 855 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 917 255.00 | 1 987 080.00 | 41 904 335.00 | 39 917 255.00 |
FM Production stockée | | | -1 214 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 642 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 830 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 725 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 314 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 010 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928 178.00 | 8 980.00 | | 1 928 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 4 939.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 903.00 | 1 368 165.00 | | 1 060 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989 581.00 | 1 382 084.00 | | 2 989 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 500.00 | 197 403.00 | | 270 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 498.00 | 191 830.00 | | 335 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 856.00 | 389 233.00 | | 610 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378 725.00 | 992 851.00 | | 2 378 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 454.00 | 15 931.00 | | 84 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 636 432.00 | 44 066 897.00 | | 44 636 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 352 809.00 | 47 015 701.00 | | 45 352 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 376.00 | -2 948 804.00 | | -716 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 661 419.00 | | 3 358 880.00 | 24 661 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 473 837.00 | 2 390 922.00 | 24 155 540.00 | 1 473 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 837.00 | 1 522 929.00 | 9 782 776.00 | 1 473 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 993.00 | 14 238 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590 197.00 | | 2 189 345.00 | 10 590 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026 941.00 | | 1 079 973.00 | 14 026 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 281.00 | | 89 562.00 | 44 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423 474.00 | 743 573.00 | 2 260 382.00 | 18 423 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522 358.00 | 184 941.00 | 1 522 929.00 | 7 522 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901 117.00 | 558 632.00 | 737 453.00 | 10 901 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 787 230.00 | 132 120.00 | | 787 230.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327 789.00 | 1 014 907.00 | 1 801 548.00 | 6 327 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 424.00 | 133 424.00 | 117 740.00 | 53 424.00 |
6T Sur comptes clients | 89 348.00 | 47 984.00 | 12 976.00 | 89 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 772.00 | 181 408.00 | 130 716.00 | 1 442 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557 791.00 | 1 328 435.00 | 1 932 264.00 | 8 557 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992 937.00 | 871 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 498.00 | 1 060 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 390.00 | 6 811 390.00 | | 6 811 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363 557.00 | 3 363 557.00 | | 3 363 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 790.00 | 773 790.00 | | 773 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 169 553.00 | 4 169 553.00 | | 4 169 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314 026.00 | 17 314 026.00 | | 17 314 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 898.00 | 945 898.00 | | 945 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
UX Autres créances clients | 25 359 411.00 | 25 359 411.00 | | 25 359 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 479 370.00 | 479 370.00 | | 479 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 464.00 | 1 241 464.00 | | 1 241 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 230 973.00 | 8 230 973.00 | | 8 230 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 337.00 | 204 337.00 | | 204 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 586 403.00 | 27 452 967.00 | 133 436.00 | 27 586 403.00 |
VW T.V.A. | 235 462.00 | 235 462.00 | | 235 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 050 273.00 | 42 050 273.00 | | 42 050 273.00 |