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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 7 731 964.00 | | 7 731 964.00 | 7 731 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 964.00 | | 7 731 964.00 | 7 731 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 162.00 | | 7 732 162.00 | 7 732 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050 000.00 | | | 7 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DG Autres réserves | 356 405.00 | | | 356 405.00 |
DH Report à nouveau | 225 322.00 | | | 225 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727 912.00 | | | 7 727 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 162.00 | | | 7 732 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 935.00 | | | 227 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 935.00 | | | 227 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 908.00 | | | 1 001 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 908.00 | | | 1 001 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 973.00 | | | -773 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 823.00 | | | 1 035 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 674.00 | | | 1 007 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 106.00 | | | 1 002 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 001 908.00 | | 198.00 | 1 001 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 908.00 | | 198.00 | 1 001 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 106.00 | | | 1 002 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 078 880.00 | | 8 078 880.00 | 8 078 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 888.00 | | 807 888.00 | 807 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 888.00 | | 807 888.00 | 807 888.00 |
UG ‐ Financières | | | 807 888.00 | |