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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 6 188.00 | 1 087.00 | 7 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 719.00 | 33 553.00 | 19 166.00 | 52 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 917.00 | 316 708.00 | 65 209.00 | 381 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 607.00 | 356 449.00 | 213 158.00 | 569 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
CF Disponibilités | 619 947.00 | | 619 947.00 | 619 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 851.00 | | 1 042 851.00 | 1 042 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 458.00 | 356 449.00 | 1 256 009.00 | 1 612 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 879 270.00 | 855 072.00 | | 879 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 083.00 | 124 198.00 | | 109 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 953.00 | 996 870.00 | | 1 005 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 104 555.00 | | 102 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 906.00 | 155 235.00 | | 145 906.00 |
EA Autres dettes | | 1 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 056.00 | 264 864.00 | | 250 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 009.00 | 1 269 144.00 | | 1 256 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 060.00 | | 57 029.00 | 536 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 481.00 | 569 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 481.00 | 434 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 089.00 | | 57 029.00 | 401 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 023.00 | 22 908.00 | 23 481.00 | 357 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 353.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 187.00 | 22 555.00 | 23 481.00 | 351 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 178 212.00 | 178 212.00 | | 178 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 102.00 | 242 102.00 | | 242 102.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |