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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 065.00 | 771 845.00 | 23 219.00 | 795 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 061.00 | 810 565.00 | 123 496.00 | 934 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 354.00 | 1 586 697.00 | 624 655.00 | 2 211 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 1 043 051.00 | | 1 043 051.00 | 1 043 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 120.00 | 146.00 | 95 974.00 | 96 120.00 |
BZ Autres créances | 1 120 643.00 | | 1 120 643.00 | 1 120 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484 908.00 | 1 579.00 | 2 483 328.00 | 2 484 908.00 |
CF Disponibilités | 395 244.00 | | 395 244.00 | 395 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 921.00 | 1 725.00 | 5 165 196.00 | 5 166 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 275.00 | 1 588 423.00 | 5 789 851.00 | 7 378 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 033.00 | | | 377 033.00 |
CU Autres participations | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 972 037.00 | | | 1 972 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 420.00 | | | 417 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 258.00 | | | 2 442 258.00 |
DP Provisions pour risques | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 828.00 | | | 607 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 694.00 | | | 756 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 567.00 | | | 496 567.00 |
EA Autres dettes | 1 391 563.00 | | | 1 391 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 134.00 | | | 3 257 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 851.00 | | | 5 789 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 134.00 | | | 3 257 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 209 279.00 | | 17 209 279.00 | 17 209 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 605 503.00 | | 1 605 503.00 | 1 605 503.00 |
FG Production vendue services | 302 580.00 | | 302 580.00 | 302 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 117 362.00 | | 19 117 362.00 | 19 117 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 157 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 035 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 5 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 663 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 268 414.00 | | | 19 268 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 850 993.00 | | | 18 850 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 420.00 | | | 417 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 629.00 | | 111 569.00 | 2 949 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 343.00 | 396 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 844.00 | 2 211 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 501.00 | 1 810 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 743.00 | | 102 001.00 | 2 553 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 599.00 | | 9 568.00 | 391 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 639.00 | 36 561.00 | 845 501.00 | 2 395 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 351.00 | 36 561.00 | 845 501.00 | 2 391 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 695.00 | 756 695.00 | | 756 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 691.00 | 491 691.00 | | 491 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 563.00 | 1 391 563.00 | | 1 391 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 033.00 | 377 033.00 | | 377 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VI Groupe et associés | 612 705.00 | 612 705.00 | | 612 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 644.00 | 1 120 644.00 | | 1 120 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 224.00 | 1 620 749.00 | 2 475.00 | 1 623 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 135.00 | 3 257 135.00 | | 3 257 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |