| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 127.00 | | 216 127.00 | 216 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 879.00 | 38 421.00 | 7 458.00 | 45 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 006.00 | 38 421.00 | 228 585.00 | 267 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 661.00 | 32 365.00 | 174 296.00 | 206 661.00 |
BZ Autres créances | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CF Disponibilités | 692 913.00 | | 692 913.00 | 692 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 198.00 | 32 365.00 | 903 833.00 | 936 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 205.00 | 70 786.00 | 1 132 419.00 | 1 203 205.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 819.00 | 571 186.00 | | 594 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 455.00 | 23 633.00 | | 81 455.00 |
DL TOTAL (I) | 882 821.00 | 801 367.00 | | 882 821.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 496.00 | 5 590.00 | | 3 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 496.00 | 5 590.00 | | 13 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 943.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 106 606.00 | | 114 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 517.00 | 37 632.00 | | 54 517.00 |
EA Autres dettes | 54 019.00 | 60 026.00 | | 54 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 621.00 | 26 037.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 101.00 | 231 268.00 | | 236 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 419.00 | 1 038 225.00 | | 1 132 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 101.00 | 231 268.00 | | 236 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 301.00 | 5 685.00 | 432 986.00 | 427 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 301.00 | 5 685.00 | 432 986.00 | 427 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 17 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 449.00 | 10 914.00 | | 4 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 854.00 | 1 147.00 | | 8 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | 29 377.00 | | 8 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 29 682.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -305.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 578.00 | 3 768.00 | | 24 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 373.00 | 450 964.00 | | 474 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 918.00 | 427 330.00 | | 392 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 455.00 | 23 633.00 | | 81 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 006.00 | | | 357 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 267 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 127.00 | | | 216 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 533.00 | 1 888.00 | | 36 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 533.00 | 1 888.00 | | 36 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 590.00 | 10 000.00 | 2 094.00 | 5 590.00 |
6T Sur comptes clients | 56 185.00 | 941.00 | 24 761.00 | 56 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 185.00 | 941.00 | 24 761.00 | 56 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 775.00 | 10 941.00 | 26 855.00 | 61 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 26 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
VB T. V. A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 286.00 | 198 101.00 | 45 185.00 | 243 286.00 |
VW T.V.A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 101.00 | 236 101.00 | | 236 101.00 |